有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(令和3年3月1日-令和3年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 自 2020年 9月 1日 至 2021年 2月28日 | 当期 自 2021年 3月 1日 至 2021年 8月31日 | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 10,914,849 | 11,763,169 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,011,506 | 4,251,034 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 14,387 | - | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 13,826 | 14,137 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 57,399 | 52,191 | |||||||||
| 受取利息 | △112 | △126 | |||||||||
| 未払分配金戻入 | △546 | △573 | |||||||||
| 支払利息 | 814,641 | 897,725 | |||||||||
| 災害損失引当金繰入額 | 241,327 | - | |||||||||
| 災害損失引当金戻入額 | - | △7,800 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △28,869 | 167,850 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △239,008 | 71,292 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △2,009,079 | 2,413,321 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1,153 | △11,845 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △665,884 | 1,687 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △2,966 | 12,326 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 262,323 | 276,710 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 27,963 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 337,624 | 274,292 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △70,054 | 105,930 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,788,453 | 2,296,029 | |||||||||
| 小計 | 15,438,664 | 22,605,316 | |||||||||
| 利息の受取額 | 112 | 126 | |||||||||
| 利息の支払額 | △795,693 | △867,542 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,527 | △624 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | - | △233,527 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,641,556 | 21,503,748 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △99,861,738 | △47,995,653 | |||||||||
| 信託無形固定資産の取得による支出 | - | △2,872,902 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,076,888 | 543,761 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 298,063 | 701,422 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △342,868 | △677,701 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △97,829,656 | △50,301,072 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 自 2020年 9月 1日 至 2021年 2月28日 | 当期 自 2021年 3月 1日 至 2021年 8月31日 | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 5,000,000 | 6,300,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △15,800,000 | △5,000,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 52,480,000 | 14,440,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △3,800,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | 8,500,000 | 5,000,000 | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | △4,500,000 | - | |||||||||
| 投資法人債発行費の支出 | △52,327 | △33,485 | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | 53,691,505 | 26,594,484 | |||||||||
| 利益分配金の支払額 | △9,694,165 | △10,913,378 | |||||||||
| 利益超過分配金の支払額 | △1,581,005 | △2,066,826 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 88,044,006 | 30,520,794 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,855,907 | 1,723,470 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,324,752 | 24,180,659 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 24,180,659 | ※1 25,904,130 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
