有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(2023/09/01-2024/02/29)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 自 2023年 3月 1日 至 2023年 8月31日 | 当期 自 2023年 9月 1日 至 2024年 2月29日 | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 14,035,727 | 12,704,697 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,510,839 | 4,499,222 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 908 | 2,469 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 18,794 | 18,547 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 55,914 | 42,239 | |||||||||
| 受取利息 | △149 | △181 | |||||||||
| 未払分配金戻入 | △758 | △803 | |||||||||
| 支払利息 | 1,054,425 | 1,125,247 | |||||||||
| 受取保険金 | △244,843 | △272,569 | |||||||||
| 受取補填金 | - | △436,402 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △839,024 | △333,996 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 287,642 | △381,104 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 1,744,140 | 782,266 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △9,895 | 9,687 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △4,179 | 44,541 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 175,097 | △252,450 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 177,400 | △323,215 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 2,385,314 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 148,613 | 44,774 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 46,169 | △46,169 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,324,620 | 6,388,209 | |||||||||
| 小計 | 22,481,443 | 26,000,323 | |||||||||
| 利息の受取額 | 149 | 181 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,037,999 | △1,127,382 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △830 | △605 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 244,843 | 272,569 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,687,606 | 25,145,086 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △60,123,464 | △1,391,773 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,420,796 | 473,368 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 190,263 | - | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △290,519 | △1,225,073 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △259,275 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △58,802,923 | △2,402,754 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 自 2023年 3月 1日 至 2023年 8月31日 | 当期 自 2023年 9月 1日 至 2024年 2月29日 | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 26,500,000 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △26,500,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 33,550,000 | 29,470,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △8,000,000 | △29,470,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | 2,600,000 | - | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | △2,000,000 | - | |||||||||
| 投資法人債発行費の支出 | △17,397 | △201 | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | 29,880,409 | - | |||||||||
| 自己投資口の取得による支出 | - | △3,803,907 | |||||||||
| 利益分配金の支払額 | △13,122,806 | △14,036,744 | |||||||||
| 利益超過分配金の支払額 | △1,644,347 | △1,841,773 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,245,859 | △19,682,627 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,130,542 | 3,059,704 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,378,165 | 35,508,708 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 35,508,708 | ※1 38,568,412 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
