有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成26年3月1日-平成26年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第4期 自 平成25年9月1日 至 平成26年2月28日 | 第5期 自 平成26年3月1日 至 平成26年8月31日 | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 4,069,415 | 3,973,024 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,755,590 | 1,985,815 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 542 | 3,513 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 72,620 | 72,620 | |||||||||
| 受取利息 | △968 | △774 | |||||||||
| 支払利息 | 518,730 | 681,742 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 940 | △144,982 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 2,669 | △25,442 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △524,483 | 468,815 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △400 | 400 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 78,459 | △178,601 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △14,648 | 70,585 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 66,691 | 117,870 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △282,961 | - | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 225,361 | 239,154 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △682,167 | 75,900 | |||||||||
| 小計 | 5,285,391 | 7,339,644 | |||||||||
| 利息の受取額 | 968 | 774 | |||||||||
| 利息の支払額 | △520,597 | △672,690 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △712 | △1,315 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,765,049 | 6,666,413 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,872 | △17,660 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △28,157,717 | △36,768,586 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,029,200 | 457,045 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 100,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △92,862 | △61,943 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △27,228,252 | △36,291,144 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 8,800,000 | 7,700,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △23,400,000 | △11,500,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 8,500,000 | 38,420,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,000,000 | - | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | 6,000,000 | 2,000,000 | |||||||||
| 投資法人債発行費の支出 | △29,454 | △17,011 | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | 22,957,887 | - | |||||||||
| 利益分配金の支払額 | △3,544,759 | △4,065,471 | |||||||||
| 利益超過分配金の支払額 | △475,654 | △526,256 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,808,019 | 32,011,260 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,655,183 | 2,386,529 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,469,687 | 6,814,504 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,814,504 | ※1 9,201,033 | |||||||||
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