有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成26年9月1日-平成27年2月28日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第5期 自 平成26年3月1日 至 平成26年8月31日 | 第6期 自 平成26年9月1日 至 平成27年2月28日 | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,973,024 | 4,695,911 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,985,815 | 2,329,317 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 3,513 | 5,648 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 72,620 | 89,614 | |||||||||
| 受取利息 | △774 | △766 | |||||||||
| 支払利息 | 681,742 | 773,833 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 5,136 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △144,982 | △103,284 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △25,442 | △50,036 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 468,815 | △797,297 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 400 | △810 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △178,601 | △265,925 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 70,585 | 24,239 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 117,870 | 262,892 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 239,154 | 269,549 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 75,900 | △74,256 | |||||||||
| 小計 | 7,339,644 | 7,163,768 | |||||||||
| 利息の受取額 | 774 | 766 | |||||||||
| 利息の支払額 | △672,690 | △765,393 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,315 | △1,347 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,666,413 | 6,397,794 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,660 | - | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △36,768,586 | △54,620,702 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 457,045 | 944,684 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △61,943 | △224,849 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △36,291,144 | △53,900,867 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 7,700,000 | 3,350,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △11,500,000 | △1,650,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 38,420,000 | 29,460,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △19,600,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | 2,000,000 | 9,000,000 | |||||||||
| 投資法人債発行費の支出 | △17,011 | △51,985 | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | - | 32,115,917 | |||||||||
| 利益分配金の支払額 | △4,065,471 | △3,969,774 | |||||||||
| 利益超過分配金の支払額 | △526,256 | △593,412 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,011,260 | 48,060,744 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,386,529 | 557,670 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,814,504 | 9,201,033 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,201,033 | ※1 9,758,704 | |||||||||
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