有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(平成28年3月1日-平成28年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第8期 自 平成27年9月1日 至 平成28年2月29日 | 第9期 自 平成28年3月1日 至 平成28年8月31日 | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 5,360,856 | 5,252,214 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,601,733 | 2,572,667 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 7,906 | 7,906 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 77,893 | 51,017 | |||||||||
| 受取利息 | △880 | △46 | |||||||||
| 未払分配金戻入 | - | △2,994 | |||||||||
| 支払利息 | 834,595 | 827,337 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 474 | - | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △43,599 | △517,931 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △52,452 | 37,653 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △598,811 | 598,811 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | - | △321 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △298,659 | 158,048 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △87,943 | 108,364 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 125,980 | 53,937 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △280,136 | 708,840 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 96,226 | 72,267 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,951,576 | - | |||||||||
| 小計 | 9,694,761 | 9,927,771 | |||||||||
| 利息の受取額 | 880 | 46 | |||||||||
| 利息の支払額 | △834,196 | △826,323 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,208 | △612 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,860,236 | 9,100,882 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △81 | △70,318 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △41,322,239 | △572,191 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 619,153 | 270,846 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △269,580 | △369,208 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △40,972,747 | △740,871 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,700,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 42,490,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △26,240,000 | △2,300,000 | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | 22,295,056 | - | |||||||||
| 利益分配金の支払額 | △4,646,775 | △5,361,727 | |||||||||
| 利益超過分配金の支払額 | △706,980 | △777,870 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,491,300 | △8,439,597 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △621,211 | △79,586 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,156,794 | 10,535,582 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,535,582 | ※1 10,455,996 | |||||||||
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