有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(2024/09/01-2025/02/28)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 自 2024年 3月 1日 至 2024年 8月31日 | 当期 自 2024年 9月 1日 至 2025年 2月28日 | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 14,004,170 | 15,046,630 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,480,391 | 4,367,653 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 18,766 | 18,515 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 30,949 | 23,249 | |||||||||
| 受取利息 | △3,027 | △25,937 | |||||||||
| 未払分配金戻入 | △1,552 | △1,082 | |||||||||
| 支払利息 | 1,201,752 | 1,262,510 | |||||||||
| 受取保険金 | △616,515 | - | |||||||||
| 受取補填金 | △189,628 | △189,247 | |||||||||
| 受取賠償金 | △2,506,787 | - | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 1,874,504 | - | |||||||||
| 圧縮未決算特別勘定繰入 | 546,539 | - | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △423,570 | △263,596 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 397,485 | △417,573 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △105,530 | 105,530 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 10,102 | △2,527 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 329,624 | 13,425 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 272,231 | △254,630 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 482,016 | 80,374 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,385,314 | 1,248,882 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △62,954 | 62,834 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 3,807,942 | 5,299,171 | |||||||||
| 小計 | 21,161,596 | 26,374,184 | |||||||||
| 利息の受取額 | 3,027 | 15,523 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,179,741 | △1,279,381 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △966 | △959 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 616,515 | - | |||||||||
| 補填金の受取額 | 436,402 | 189,628 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,036,834 | 25,298,996 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △9,000,000 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △7,467,268 | △1,314,109 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 518,387 | 240,049 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △411,135 | △498,117 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,000 | △60,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,365,016 | △10,632,177 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 自 2024年 3月 1日 至 2024年 8月31日 | 当期 自 2024年 9月 1日 至 2025年 2月28日 | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 34,900,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △34,900,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | △2,000,000 | △2,000,000 | |||||||||
| 投資法人債発行費の支出 | △14,084 | △14,490 | |||||||||
| 自己投資口の取得による支出 | - | △12,997,293 | |||||||||
| 利益分配金の支払額 | △12,704,412 | △14,001,727 | |||||||||
| 利益超過分配金の支払額 | △813,077 | △1,464,193 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,531,574 | △28,477,704 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 140,242 | △13,810,886 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,568,412 | 38,708,655 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 38,708,655 | ※1 24,897,768 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
