有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(平成29年3月1日-平成29年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 自 平成28年9月1日 至 平成29年2月28日 | 当期 自 平成29年3月1日 至 平成29年8月31日 | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 6,298,206 | 6,391,760 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,898,405 | 2,875,223 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 11,428 | 13,582 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 46,460 | 46,460 | |||||||||
| 受取利息 | △48 | △71 | |||||||||
| 未払分配金戻入 | △1,987 | △781 | |||||||||
| 支払利息 | 874,384 | 888,445 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △809,523 | 14,308 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △83,804 | 71,702 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △2,011,826 | 2,011,826 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △976 | △1,641 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △316,923 | 182,935 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △76,075 | 126,419 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 126,734 | 102,945 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △708,840 | 1,157,247 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 272,296 | 65,778 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 4,700,872 | |||||||||
| 小計 | 6,517,908 | 18,647,014 | |||||||||
| 利息の受取額 | 48 | 71 | |||||||||
| 利息の支払額 | △874,407 | △888,102 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,428 | △1,051 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,642,121 | 17,757,932 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,183 | △1,834 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △59,215,939 | △363,848 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 973,449 | 83,740 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △182,322 | △182,666 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △100,000 | - | |||||||||
| その他 | △1,400 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △58,527,395 | △464,609 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 9,000,000 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △3,500,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 43,310,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △29,200,000 | △5,000,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | 9,000,000 | - | |||||||||
| 投資法人債発行費の支出 | △46,253 | △1,780 | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | 29,836,133 | - | |||||||||
| 利益分配金の支払額 | △5,249,896 | △6,296,822 | |||||||||
| 利益超過分配金の支払額 | △770,227 | △867,040 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52,379,756 | △12,165,642 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △505,517 | 5,127,679 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,455,996 | 9,950,478 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,950,478 | ※1 15,078,158 | |||||||||
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