有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(平成27年9月1日-平成28年2月29日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第7期 自 平成27年3月1日 至 平成27年8月31日 | 第8期 自 平成27年9月1日 至 平成28年2月29日 | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 4,649,440 | 5,360,856 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,361,268 | 2,601,733 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 7,585 | 7,906 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 89,614 | 77,893 | |||||||||
| 受取利息 | △937 | △880 | |||||||||
| 支払利息 | 795,191 | 834,595 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 474 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 31,190 | △43,599 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 41,801 | △52,452 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 852,965 | △598,811 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 810 | - | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 125,967 | △298,659 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 35,570 | △87,943 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △76,626 | 125,980 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 280,136 | △280,136 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 40,017 | 96,226 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △1,644 | - | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 1,951,576 | |||||||||
| 小計 | 9,232,351 | 9,694,761 | |||||||||
| 利息の受取額 | 937 | 880 | |||||||||
| 利息の支払額 | △794,319 | △834,196 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △788 | △1,208 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,438,182 | 8,860,236 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △73,220 | △81 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △7,756,083 | △41,322,239 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 119,869 | 619,153 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △25,947 | △269,580 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,735,381 | △40,972,747 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 2,000,000 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △2,000,000 | △1,700,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,600,000 | 42,490,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △26,240,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | 1,500,000 | - | |||||||||
| 投資法人債発行費の支出 | △12,836 | - | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | - | 22,295,056 | |||||||||
| 利益分配金の支払額 | △4,694,549 | △4,646,775 | |||||||||
| 利益超過分配金の支払額 | △697,324 | △706,980 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 695,289 | 31,491,300 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,398,089 | △621,211 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,758,704 | 11,156,794 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,156,794 | ※1 10,535,582 | |||||||||
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