有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(2025/09/01-2026/02/28)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 自 2025年 3月 1日 至 2025年 8月31日 | 当期 自 2025年 9月 1日 至 2026年 2月28日 | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 16,063,574 | 14,896,616 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,324,557 | 4,307,500 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3,661 | - | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 16,907 | 16,586 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 23,249 | 15,544 | |||||||||
| 受取利息 | △52,961 | △97,081 | |||||||||
| 未払分配金戻入 | △1,525 | △774 | |||||||||
| 支払利息 | 1,399,510 | 1,447,270 | |||||||||
| 受取補填金 | △193,978 | △183,751 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | - | 546,539 | |||||||||
| 圧縮未決算特別勘定戻入益 | - | △546,539 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 53,631 | 463,209 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 394,465 | △359,064 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △37,394 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △7,644 | △3,134 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 220,975 | 150,020 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 240,650 | △265,422 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 141,001 | △197,571 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 62,022 | △1,310,904 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △17,764 | 30,961 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 15,549,618 | 10,313,221 | |||||||||
| 小計 | 38,219,951 | 29,185,831 | |||||||||
| 利息の受取額 | 41,725 | 87,812 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,370,847 | △1,456,825 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △858 | △676 | |||||||||
| 補填金の受取額 | 189,247 | 193,978 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,079,219 | 28,010,121 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △14,900,000 | △8,000,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 9,000,000 | 14,900,000 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △1,725,880 | △13,137,950 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 347,365 | 634,908 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △753,027 | △591,346 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △112,000 | △161,099 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,143,542 | △6,355,487 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 9,720,000 | 18,840,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △8,220,000 | △18,840,000 | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | △1,500,000 | - | |||||||||
| 投資法人債発行費の支出 | △65 | - | |||||||||
| 利益分配金の支払額 | △15,044,938 | △16,060,203 | |||||||||
| 利益超過分配金の支払額 | △1,429,531 | △1,414,919 | |||||||||
| その他 | △2,825 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,477,360 | △17,475,122 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,458,316 | 4,179,510 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,897,768 | 37,356,085 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 37,356,085 | ※1 41,535,595 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
