有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(平成29年9月1日-平成30年2月28日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第11期 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 第12期 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 6,391,760 | 6,388,716 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,875,223 | 2,864,723 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 13,582 | 13,582 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 46,460 | 29,467 | |||||||||
| 受取利息 | △71 | △53 | |||||||||
| 未払分配金戻入 | △781 | △627 | |||||||||
| 支払利息 | 888,445 | 823,791 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 14,308 | △3,335 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 71,702 | △36,555 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 2,011,826 | △120,748 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1,641 | 748 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 182,935 | 5,958 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 126,419 | △120,369 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 102,945 | △25,705 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,157,247 | △1,157,247 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 65,778 | △34,222 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 4,700,872 | - | |||||||||
| 小計 | 18,647,014 | 8,628,122 | |||||||||
| 利息の受取額 | 71 | 53 | |||||||||
| 利息の支払額 | △888,102 | △810,849 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,051 | △867 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,757,932 | 7,816,458 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,834 | △10,246 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △363,848 | △5,181,146 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 83,740 | 227,697 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △182,666 | △121,697 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △464,609 | △5,085,391 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 5,500,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △5,500,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 25,750,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,000,000 | △24,300,000 | |||||||||
| 投資法人債発行費の支出 | △1,780 | - | |||||||||
| 利益分配金の支払額 | △6,296,822 | △6,390,486 | |||||||||
| 利益超過分配金の支払額 | △867,040 | △861,356 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,165,642 | △5,801,843 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,127,679 | △3,070,777 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,950,478 | 15,078,158 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,078,158 | ※1 12,007,381 | |||||||||
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