有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成27年3月1日-平成27年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第6期 自 平成26年9月1日 至 平成27年2月28日 | 第7期 自 平成27年3月1日 至 平成27年8月31日 | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 4,695,911 | 4,649,440 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,329,317 | 2,361,268 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 5,648 | 7,585 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 89,614 | 89,614 | |||||||||
| 受取利息 | △766 | △937 | |||||||||
| 支払利息 | 773,833 | 795,191 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 5,136 | - | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △103,284 | 31,190 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △50,036 | 41,801 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △797,297 | 852,965 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △810 | 810 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △265,925 | 125,967 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 24,239 | 35,570 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 262,892 | △76,626 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 280,136 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 269,549 | 40,017 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △74,256 | △1,644 | |||||||||
| 小計 | 7,163,768 | 9,232,351 | |||||||||
| 利息の受取額 | 766 | 937 | |||||||||
| 利息の支払額 | △765,393 | △794,319 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,347 | △788 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,397,794 | 8,438,182 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △73,220 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △54,620,702 | △7,756,083 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 944,684 | 119,869 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △224,849 | △25,947 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △53,900,867 | △7,735,381 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 3,350,000 | 2,000,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,650,000 | △2,000,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 29,460,000 | 4,600,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △19,600,000 | - | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | 9,000,000 | 1,500,000 | |||||||||
| 投資法人債発行費の支出 | △51,985 | △12,836 | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | 32,115,917 | - | |||||||||
| 利益分配金の支払額 | △3,969,774 | △4,694,549 | |||||||||
| 利益超過分配金の支払額 | △593,412 | △697,324 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,060,744 | 695,289 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 557,670 | 1,398,089 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,201,033 | 9,758,704 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,758,704 | ※1 11,156,794 | |||||||||
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