有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(平成30年9月1日-平成31年2月28日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 自 2018年 3月 1日 至 2018年 8月31日 | 当期 自 2018年 9月 1日 至 2019年 2月28日 | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 7,944,922 | 9,053,963 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,400,908 | 3,788,098 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 14,138 | 15,440 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 45,966 | 46,150 | |||||||||
| 受取利息 | △57 | △67 | |||||||||
| 未払分配金戻入 | △998 | △1,954 | |||||||||
| 支払利息 | 826,103 | 898,008 | |||||||||
| 受取保険金 | - | △554,024 | |||||||||
| 災害による損失 | - | 446,573 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △154,244 | △138,908 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △41,380 | △103,401 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △2,865,193 | 1,839,898 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 23 | 7 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △124,638 | △415,801 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 163,790 | △123,559 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 307,047 | 214,487 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 386,211 | 360,685 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 143,855 | △143,855 | |||||||||
| 小計 | 10,046,455 | 15,181,741 | |||||||||
| 利息の受取額 | 57 | 67 | |||||||||
| 利息の支払額 | △805,229 | △880,335 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △807 | △615 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 554,024 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | - | △288,891 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,240,476 | 14,565,991 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △86 | △1,785 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △83,099,394 | △86,322,082 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,389,719 | 1,468,426 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △63,102 | △294,699 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △80,772,864 | △85,150,140 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,140,000 | 8,000,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △5,480,000 | △8,360,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 25,630,000 | 58,080,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △20,900,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | 3,000,000 | 5,100,000 | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | - | △6,000,000 | |||||||||
| 投資法人債発行費の支出 | △20,516 | △29,286 | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | 58,079,617 | 44,574,468 | |||||||||
| 利益分配金の支払額 | △6,387,658 | △7,944,769 | |||||||||
| 利益超過分配金の支払額 | △858,547 | △1,016,978 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 75,102,894 | 71,503,434 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,570,505 | 919,284 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,007,381 | 15,577,887 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,577,887 | ※1 16,497,172 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
