有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(令和2年9月1日-令和3年2月28日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 自 2020年 3月 1日 至 2020年 8月31日 | 当期 自 2020年 9月 1日 至 2021年 2月28日 | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 9,697,520 | 10,914,849 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,769,118 | 4,011,506 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 14,387 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 12,912 | 13,826 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 37,878 | 57,399 | |||||||||
| 受取利息 | △89 | △112 | |||||||||
| 未払分配金戻入 | △766 | △546 | |||||||||
| 支払利息 | 791,524 | 814,641 | |||||||||
| 受取保険金 | △21,111 | - | |||||||||
| 災害による損失 | 16,823 | - | |||||||||
| 災害損失引当金繰入額 | - | 241,327 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 80,631 | △28,869 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 59,403 | △239,008 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △404,242 | △2,009,079 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △2,829 | △1,153 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △145,038 | △665,884 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 184,734 | △2,966 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 53,213 | 262,323 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △733,135 | - | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 165,900 | 337,624 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 70,054 | △70,054 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,395,877 | 1,788,453 | |||||||||
| 小計 | 15,028,378 | 15,438,664 | |||||||||
| 利息の受取額 | 89 | 112 | |||||||||
| 利息の支払額 | △769,544 | △795,693 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,601 | △1,527 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 43,811 | - | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △290,340 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,010,793 | 14,641,556 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △39,476,605 | △99,861,738 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 618,554 | 2,076,888 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 298,063 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △310,935 | △342,868 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △39,168,986 | △97,829,656 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 自 2020年 3月 1日 至 2020年 8月31日 | 当期 自 2020年 9月 1日 至 2021年 2月28日 | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 15,800,000 | 5,000,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △15,800,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 24,850,000 | 52,480,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △27,450,000 | - | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | - | 8,500,000 | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | - | △4,500,000 | |||||||||
| 投資法人債発行費の支出 | - | △52,327 | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | 20,629,737 | 53,691,505 | |||||||||
| 利益分配金の支払額 | △8,875,628 | △9,694,165 | |||||||||
| 利益超過分配金の支払額 | △1,127,071 | △1,581,005 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,827,037 | 88,044,006 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,331,156 | 4,855,907 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,655,908 | 19,324,752 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 19,324,752 | ※1 24,180,659 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
