有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(平成31年3月1日-令和1年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 自 2018年 9月 1日 至 2019年 2月28日 | 当期 自 2019年 3月 1日 至 2019年 8月31日 | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 9,053,963 | 9,612,828 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,788,098 | 3,769,420 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 15,440 | 14,360 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 46,150 | 46,151 | |||||||||
| 受取利息 | △67 | △90 | |||||||||
| 未払分配金戻入 | △1,954 | △1,294 | |||||||||
| 支払利息 | 898,008 | 882,850 | |||||||||
| 受取保険金 | △554,024 | △231,558 | |||||||||
| 災害による損失 | 446,573 | 194,647 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △138,908 | △171,517 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △103,401 | 61,552 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 1,839,898 | 1,146,043 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 7 | 847 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △415,801 | △91,942 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △123,559 | 159,704 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 214,487 | 129,984 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 1,226,772 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 360,685 | 58,860 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △143,855 | - | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 1,462,953 | |||||||||
| 小計 | 15,181,741 | 18,270,573 | |||||||||
| 利息の受取額 | 67 | 90 | |||||||||
| 利息の支払額 | △880,335 | △858,134 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △615 | △1,706 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 554,024 | 231,558 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △288,891 | △352,329 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,565,991 | 17,290,052 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,785 | - | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △86,322,082 | △577,460 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,468,426 | 156,099 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △294,699 | △76,132 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △85,150,140 | △497,492 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 8,000,000 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △8,360,000 | △800,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 58,080,000 | 20,040,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △20,900,000 | △28,740,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | 5,100,000 | 8,000,000 | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | △6,000,000 | - | |||||||||
| 投資法人債発行費の支出 | △29,286 | △53,996 | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | 44,574,468 | - | |||||||||
| 利益分配金の支払額 | △7,944,769 | △9,049,332 | |||||||||
| 利益超過分配金の支払額 | △1,016,978 | △1,134,240 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71,503,434 | △11,737,568 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 919,284 | 5,054,990 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,577,887 | 16,497,172 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,497,172 | ※1 21,552,162 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
