有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(平成28年9月1日-平成29年2月28日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第9期 自 平成28年3月1日 至 平成28年8月31日 | 第10期 自 平成28年9月1日 至 平成29年2月28日 | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 5,252,214 | 6,298,206 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,572,667 | 2,898,405 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 7,906 | 11,428 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 51,017 | 46,460 | |||||||||
| 受取利息 | △46 | △48 | |||||||||
| 未払分配金戻入 | △2,994 | △1,987 | |||||||||
| 支払利息 | 827,337 | 874,384 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △517,931 | △809,523 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 37,653 | △83,804 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 598,811 | △2,011,826 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △321 | △976 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 158,048 | △316,923 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 108,364 | △76,075 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 53,937 | 126,734 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 708,840 | △708,840 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 72,267 | 272,296 | |||||||||
| 小計 | 9,927,771 | 6,517,908 | |||||||||
| 利息の受取額 | 46 | 48 | |||||||||
| 利息の支払額 | △826,323 | △874,407 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △612 | △1,428 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,100,882 | 5,642,121 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △70,318 | △1,183 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △572,191 | △59,215,939 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 270,846 | 973,449 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △369,208 | △182,322 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | - | △100,000 | |||||||||
| その他 | - | △1,400 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △740,871 | △58,527,395 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 9,000,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △3,500,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 43,310,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,300,000 | △29,200,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | - | 9,000,000 | |||||||||
| 投資法人債発行費の支出 | - | △46,253 | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | - | 29,836,133 | |||||||||
| 利益分配金の支払額 | △5,361,727 | △5,249,896 | |||||||||
| 利益超過分配金の支払額 | △777,870 | △770,227 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,439,597 | 52,379,756 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △79,586 | △505,517 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,535,582 | 10,455,996 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,455,996 | ※1 9,950,478 | |||||||||
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