有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(2025/03/01-2025/08/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 自 2024年 9月 1日 至 2025年 2月28日 | 当期 自 2025年 3月 1日 至 2025年 8月31日 | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 15,046,630 | 16,063,574 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,367,653 | 4,324,557 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 3,661 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 18,515 | 16,907 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 23,249 | 23,249 | |||||||||
| 受取利息 | △25,937 | △52,961 | |||||||||
| 未払分配金戻入 | △1,082 | △1,525 | |||||||||
| 支払利息 | 1,262,510 | 1,399,510 | |||||||||
| 受取補填金 | △189,247 | △193,978 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △263,596 | 53,631 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △417,573 | 394,465 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 105,530 | - | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △2,527 | △7,644 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 13,425 | 220,975 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △254,630 | 240,650 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 80,374 | 141,001 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,248,882 | 62,022 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 62,834 | △17,764 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 5,299,171 | 15,549,618 | |||||||||
| 小計 | 26,374,184 | 38,219,951 | |||||||||
| 利息の受取額 | 15,523 | 41,725 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,279,381 | △1,370,847 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △959 | △858 | |||||||||
| 補填金の受取額 | 189,628 | 189,247 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,298,996 | 37,079,219 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △9,000,000 | △14,900,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 9,000,000 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △1,314,109 | △1,725,880 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 240,049 | 347,365 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △498,117 | △753,027 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △60,000 | △112,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,632,177 | △8,143,542 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 34,900,000 | 9,720,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △34,900,000 | △8,220,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | 2,000,000 | - | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | △2,000,000 | △1,500,000 | |||||||||
| 投資法人債発行費の支出 | △14,490 | △65 | |||||||||
| 自己投資口の取得による支出 | △12,997,293 | - | |||||||||
| 利益分配金の支払額 | △14,001,727 | △15,044,938 | |||||||||
| 利益超過分配金の支払額 | △1,464,193 | △1,429,531 | |||||||||
| その他 | - | △2,825 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △28,477,704 | △16,477,360 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △13,810,886 | 12,458,316 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,708,655 | 24,897,768 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 24,897,768 | ※1 37,356,085 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
