有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(令和3年9月1日-令和4年2月28日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 自 2021年 3月 1日 至 2021年 8月31日 | 当期 自 2021年 9月 1日 至 2022年 2月28日 | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 11,763,169 | 8,519,919 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,251,034 | 4,322,820 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 2,231 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 14,137 | 16,732 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 52,191 | 44,551 | |||||||||
| 受取利息 | △126 | △130 | |||||||||
| 未払分配金戻入 | △573 | △954 | |||||||||
| 支払利息 | 897,725 | 905,175 | |||||||||
| 災害損失引当金戻入額 | △7,800 | - | |||||||||
| 火災による損失 | - | 4,417,096 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 167,850 | 85,442 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 71,292 | △112,561 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 2,413,321 | - | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △11,845 | 16,046 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 1,687 | 2,694 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 12,326 | △63,251 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 276,710 | △322,369 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 27,963 | 1,898,292 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 274,292 | △181,881 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 105,930 | △105,930 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 2,296,029 | 1,693,643 | |||||||||
| 小計 | 22,605,316 | 21,137,566 | |||||||||
| 利息の受取額 | 126 | 130 | |||||||||
| 利息の支払額 | △867,542 | △906,797 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △624 | △1,584 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △233,527 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,503,748 | 20,229,314 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △47,995,653 | △1,555,585 | |||||||||
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △2,872,902 | - | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 543,761 | 159,635 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 701,422 | - | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △677,701 | △80,589 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △50,301,072 | △1,476,539 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 6,300,000 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △5,000,000 | △6,300,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 14,440,000 | 26,860,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,800,000 | △29,860,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | 5,000,000 | 9,300,000 | |||||||||
| 投資法人債発行費の支出 | △33,485 | △51,012 | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | 26,594,484 | - | |||||||||
| 利益分配金の支払額 | △10,913,378 | △11,761,846 | |||||||||
| 利益超過分配金の支払額 | △2,066,826 | △1,926,428 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,520,794 | △13,739,287 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,723,470 | 5,013,488 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,180,659 | 25,904,130 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 25,904,130 | ※1 30,917,618 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
