有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成25年8月1日-平成26年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成25年7月31日) | 当期 (平成26年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,644,280 | 1,241,080 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,532,542 | 2,654,711 |
| 営業未収入金 | 9,085 | 11,942 |
| 前払費用 | 17,911 | 8,938 |
| 未収消費税等 | 10,151 | 1,143 |
| その他 | 2,097 | 8,866 |
| 流動資産合計 | 4,216,069 | 3,926,683 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 33,359,408 | 35,564,104 |
| 減価償却累計額 | △1,452,198 | △1,853,977 |
| 信託建物(純額) | 31,907,210 | 33,710,126 |
| 信託構築物 | 456,739 | 496,308 |
| 減価償却累計額 | △48,546 | △61,956 |
| 信託構築物(純額) | 408,192 | 434,352 |
| 信託機械及び装置 | 657,842 | 694,372 |
| 減価償却累計額 | △38,715 | △50,472 |
| 信託機械及び装置(純額) | 619,126 | 643,900 |
| 信託工具、器具及び備品 | 26,221 | 33,177 |
| 減価償却累計額 | △3,261 | △5,744 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 22,960 | 27,433 |
| 信託土地 | 39,384,674 | 40,633,180 |
| 信託建設仮勘定 | - | 25,334 |
| 有形固定資産合計 | 72,342,164 | 75,474,327 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 265,279 | 265,279 |
| その他 | 5,521 | 4,910 |
| 無形固定資産合計 | 270,800 | 270,189 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 100,000 | 287,615 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 181,365 | 294,864 |
| デリバティブ債権 | 54,289 | 18,672 |
| 投資その他の資産合計 | 345,654 | 611,153 |
| 固定資産合計 | 72,958,619 | 76,355,670 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 85,113 | 72,591 |
| 繰延資産合計 | 85,113 | 72,591 |
| 資産合計 | 77,259,801 | 80,354,946 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成25年7月31日) | 当期 (平成26年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 133,273 | 117,068 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,000,000 | 1,000,000 |
| 未払金 | 17,825 | 76,431 |
| 未払費用 | 55,142 | 56,398 |
| 未払法人税等 | 700 | 683 |
| 前受金 | 398,509 | 419,426 |
| その他 | 393 | 3,967 |
| 流動負債合計 | 6,605,844 | 1,673,974 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 34,720,000 | 42,720,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 812,208 | 833,916 |
| 固定負債合計 | 35,532,208 | 43,553,916 |
| 負債合計 | 42,138,053 | 45,227,891 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 33,975,836 | 33,975,836 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,091,623 | 1,132,545 |
| 剰余金合計 | 1,091,623 | 1,132,545 |
| 投資主資本合計 | 35,067,459 | 35,108,382 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 54,289 | 18,672 |
| 評価・換算差額等合計 | 54,289 | 18,672 |
| 純資産合計 | ※1 35,121,748 | ※1 35,127,054 |
| 負債純資産合計 | 77,259,801 | 80,354,946 |
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