有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(令和3年8月1日-令和4年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年7月31日) | 当期 (2022年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 11,890,312 | 12,201,414 |
| 信託現金及び信託預金 | 8,320,754 | 8,420,733 |
| 営業未収入金 | 8,757 | 9,001 |
| 前払費用 | 452,856 | 422,018 |
| 未収消費税等 | - | 59,164 |
| 流動資産合計 | 20,672,680 | 21,112,332 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,744,823 | 2,776,634 |
| 減価償却累計額 | △212,127 | △242,018 |
| 建物(純額) | 2,532,695 | 2,534,616 |
| 構築物 | 65,937 | 65,937 |
| 減価償却累計額 | △8,805 | △10,247 |
| 構築物(純額) | 57,131 | 55,689 |
| 機械及び装置 | 17,687 | 17,687 |
| 減価償却累計額 | △2,832 | △3,107 |
| 機械及び装置(純額) | 14,854 | 14,580 |
| 工具、器具及び備品 | 3,519 | 4,107 |
| 減価償却累計額 | △2,219 | △2,522 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,300 | 1,585 |
| 土地 | 6,459,596 | 6,459,596 |
| 信託建物 | 108,330,702 | 108,641,426 |
| 減価償却累計額 | △16,043,097 | △17,296,587 |
| 信託建物(純額) | 92,287,604 | 91,344,838 |
| 信託構築物 | 1,383,068 | 1,384,367 |
| 減価償却累計額 | △456,344 | △489,391 |
| 信託構築物(純額) | 926,724 | 894,975 |
| 信託機械及び装置 | 1,654,748 | 1,660,282 |
| 減価償却累計額 | △393,484 | △422,672 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,261,264 | 1,237,610 |
| 信託工具、器具及び備品 | 544,110 | 592,838 |
| 減価償却累計額 | △276,031 | △319,595 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 268,079 | 273,243 |
| 信託土地 | 154,583,365 | 154,583,365 |
| 信託建設仮勘定 | - | 1,925 |
| 有形固定資産合計 | 258,392,616 | 257,402,027 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 1,132,048 | 1,123,482 |
| その他 | 7,192 | 5,595 |
| 無形固定資産合計 | 1,139,240 | 1,129,078 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 1,546,456 | 1,546,426 |
| 長期前払費用 | 942,308 | 954,455 |
| その他 | 7,233 | 9,653 |
| 投資その他の資産合計 | 2,495,998 | 2,510,535 |
| 固定資産合計 | 262,027,855 | 261,041,641 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 39,792 | 31,409 |
| 投資法人債発行費 | 99,167 | 91,748 |
| 繰延資産合計 | 138,960 | 123,158 |
| 資産合計 | 282,839,496 | 282,277,132 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年7月31日) | 当期 (2022年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 524,170 | 566,390 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20,600,000 | 14,360,000 |
| 未払金 | 31,214 | 27,711 |
| 未払費用 | 372,811 | 349,622 |
| 未払法人税等 | 20,942 | 4,418 |
| 未払消費税等 | 105,163 | - |
| 前受金 | 1,509,947 | 1,518,815 |
| その他 | 2,807 | 107 |
| 流動負債合計 | 24,167,058 | 17,827,064 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 15,100,000 | 15,100,000 |
| 長期借入金 | 104,930,000 | 111,170,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 42,810 | 42,942 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,782,885 | 2,770,950 |
| 資産除去債務 | 100,031 | 100,654 |
| その他 | 27,081 | 28,282 |
| 固定負債合計 | 122,982,809 | 129,212,830 |
| 負債合計 | 147,149,867 | 147,039,895 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 129,791,732 | 129,791,732 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 947,460 | 947,460 |
| 買換特例圧縮積立金 | - | ※2 881,175 |
| 任意積立金合計 | 947,460 | 1,828,636 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,950,436 | 3,616,868 |
| 剰余金合計 | 5,897,897 | 5,445,504 |
| 投資主資本合計 | 135,689,629 | 135,237,236 |
| 純資産合計 | ※1 135,689,629 | ※1 135,237,236 |
| 負債純資産合計 | 282,839,496 | 282,277,132 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
