有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(令和2年2月1日-令和2年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年1月31日) | 当期 (2020年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,360,147 | 12,443,042 |
| 信託現金及び信託預金 | 7,750,633 | 8,371,202 |
| 営業未収入金 | 7,828 | 9,128 |
| 前払費用 | 391,121 | 428,911 |
| 未収消費税等 | - | 63,680 |
| その他 | 10 | 7,194 |
| 流動資産合計 | 18,509,741 | 21,323,159 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,875,340 | 2,742,924 |
| 減価償却累計額 | △127,013 | △152,660 |
| 建物(純額) | 1,748,327 | 2,590,263 |
| 構築物 | 22,374 | 65,937 |
| 減価償却累計額 | △4,610 | △5,783 |
| 構築物(純額) | 17,763 | 60,153 |
| 機械及び装置 | 17,687 | 17,687 |
| 減価償却累計額 | △2,010 | △2,284 |
| 機械及び装置(純額) | 15,677 | 15,403 |
| 工具、器具及び備品 | 3,179 | 3,179 |
| 減価償却累計額 | △1,403 | △1,658 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,775 | 1,520 |
| 土地 | 4,243,040 | 6,459,597 |
| 信託建物 | 99,268,657 | 103,786,264 |
| 減価償却累計額 | △12,770,889 | △13,978,934 |
| 信託建物(純額) | 86,497,767 | 89,807,329 |
| 信託構築物 | 1,244,370 | 1,306,663 |
| 減価償却累計額 | △374,764 | △407,671 |
| 信託構築物(純額) | 869,606 | 898,992 |
| 信託機械及び装置 | 1,572,740 | 1,677,915 |
| 減価償却累計額 | △322,400 | △351,832 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,250,340 | 1,326,083 |
| 信託工具、器具及び備品 | 425,184 | 466,331 |
| 減価償却累計額 | △173,630 | △208,229 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 251,554 | 258,102 |
| 信託土地 | 129,857,804 | 142,556,041 |
| 有形固定資産合計 | 224,753,657 | 243,973,486 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 1,157,744 | 1,149,179 |
| その他 | 10,568 | 8,153 |
| 無形固定資産合計 | 1,168,313 | 1,157,333 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 1,525,188 | 1,525,188 |
| 長期前払費用 | 803,617 | 840,239 |
| その他 | - | 2,392 |
| 投資その他の資産合計 | 2,328,805 | 2,367,819 |
| 固定資産合計 | 228,250,776 | 247,498,639 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 44,252 | 47,456 |
| 投資法人債発行費 | 56,890 | 66,236 |
| 繰延資産合計 | 101,143 | 113,692 |
| 資産合計 | 246,861,660 | 268,935,492 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年1月31日) | 当期 (2020年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 804,874 | 812,357 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 3,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 14,300,000 | 20,615,000 |
| 未払金 | 23,619 | 55,353 |
| 未払費用 | 181,018 | 191,785 |
| 未払法人税等 | 5,924 | 5,925 |
| 未払消費税等 | 93,021 | - |
| 前受金 | 1,376,835 | 1,422,850 |
| その他 | 2,443 | 1,387 |
| 流動負債合計 | 16,787,736 | 26,104,660 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 11,000,000 | 9,500,000 |
| 長期借入金 | 98,230,000 | 102,305,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 29,015 | 40,405 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,541,118 | 2,679,231 |
| 資産除去債務 | 98,184 | 98,796 |
| その他 | 3,589 | 3,279 |
| 固定負債合計 | 111,901,909 | 114,626,713 |
| 負債合計 | 128,689,645 | 140,731,373 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 114,045,421 | 123,947,208 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 563,704 | 733,377 |
| 任意積立金合計 | 563,704 | 733,377 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,562,889 | 3,523,532 |
| 剰余金合計 | 4,126,593 | 4,256,910 |
| 投資主資本合計 | 118,172,015 | 128,204,118 |
| 純資産合計 | ※1 118,172,015 | ※1 128,204,118 |
| 負債純資産合計 | 246,861,660 | 268,935,492 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
