有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(2024/02/01-2024/07/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年1月31日) | 当期 (2024年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,722,710 | 8,426,317 |
| 信託現金及び信託預金 | 9,519,765 | 9,361,705 |
| 営業未収入金 | 5,855 | 9,368 |
| 前払費用 | 473,602 | 522,211 |
| その他 | 5,601 | 252 |
| 流動資産合計 | 19,727,535 | 18,319,855 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 6,209,414 | 6,398,479 |
| 減価償却累計額 | △488,515 | △557,848 |
| 建物(純額) | 5,720,899 | 5,840,631 |
| 構築物 | 122,509 | 124,036 |
| 減価償却累計額 | △21,840 | △25,156 |
| 構築物(純額) | 100,668 | 98,880 |
| 機械及び装置 | 17,687 | 17,687 |
| 減価償却累計額 | △4,203 | △4,477 |
| 機械及び装置(純額) | 13,483 | 13,209 |
| 工具、器具及び備品 | 7,386 | 8,216 |
| 減価償却累計額 | △3,782 | △4,139 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,603 | 4,077 |
| 土地 | 8,942,122 | 9,901,283 |
| 信託建物 | 121,210,284 | 123,354,338 |
| 減価償却累計額 | △22,409,142 | △23,706,416 |
| 信託建物(純額) | 98,801,141 | 99,647,921 |
| 信託構築物 | 1,667,173 | 1,695,379 |
| 減価償却累計額 | △631,276 | △665,104 |
| 信託構築物(純額) | 1,035,896 | 1,030,274 |
| 信託機械及び装置 | 1,678,770 | 1,690,902 |
| 減価償却累計額 | △538,831 | △568,662 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,139,939 | 1,122,239 |
| 信託工具、器具及び備品 | 912,878 | 1,023,322 |
| 減価償却累計額 | △520,790 | △578,000 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 392,088 | 445,322 |
| 信託土地 | 184,533,216 | 191,773,718 |
| 信託建設仮勘定 | - | 1,585 |
| 有形固定資産合計 | 300,683,059 | 309,879,144 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,889,124 | 1,883,659 |
| 信託借地権 | 1,089,220 | 1,080,655 |
| その他 | 1,283 | 5,328 |
| 無形固定資産合計 | 2,979,629 | 2,969,643 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 1,564,450 | 1,650,599 |
| 長期前払費用 | 1,012,569 | 977,474 |
| その他 | 20,136 | 23,778 |
| 投資その他の資産合計 | 2,597,156 | 2,651,853 |
| 固定資産合計 | 306,259,844 | 315,500,640 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 39,094 | 29,546 |
| 投資法人債発行費 | 79,973 | 72,336 |
| 繰延資産合計 | 119,067 | 101,882 |
| 資産合計 | 326,106,448 | 333,922,378 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年1月31日) | 当期 (2024年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 820,573 | 1,023,620 |
| 短期借入金 | 4,799,000 | 7,239,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 1,000,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 17,930,000 | 20,420,000 |
| 未払金 | 25,552 | 28,137 |
| 未払費用 | 422,453 | 419,650 |
| 未払法人税等 | 9,508 | 9,536 |
| 未払消費税等 | 6,995 | 33,768 |
| 前受金 | 1,718,469 | 1,756,471 |
| その他 | 16 | 149 |
| 流動負債合計 | 26,732,568 | 30,930,334 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 16,100,000 | 16,100,000 |
| 長期借入金 | 125,030,000 | 128,270,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 174,450 | 178,919 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,091,286 | 3,173,880 |
| 資産除去債務 | 217,117 | 218,561 |
| その他 | 63,870 | 63,275 |
| 固定負債合計 | 144,676,724 | 148,004,636 |
| 負債合計 | 171,409,293 | 178,934,971 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 148,969,166 | 148,969,166 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 1,169,510 | 1,061,641 |
| 買換特例圧縮積立金 | ※2 384,539 | ※2 384,539 |
| 任意積立金合計 | 1,554,050 | 1,446,180 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,173,937 | 4,572,059 |
| 剰余金合計 | 5,727,988 | 6,018,240 |
| 投資主資本合計 | 154,697,155 | 154,987,407 |
| 純資産合計 | ※1 154,697,155 | ※1 154,987,407 |
| 負債純資産合計 | 326,106,448 | 333,922,378 |
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