有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(令和4年2月1日-令和4年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年1月31日) | 当期 (2022年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 12,201,414 | 10,201,857 |
| 信託現金及び信託預金 | 8,420,733 | 8,779,894 |
| 営業未収入金 | 9,001 | 7,347 |
| 前払費用 | 422,018 | 480,877 |
| 未収消費税等 | 59,164 | - |
| その他 | - | 473 |
| 流動資産合計 | 21,112,332 | 19,470,449 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,776,634 | 5,305,869 |
| 減価償却累計額 | △242,018 | △295,070 |
| 建物(純額) | 2,534,616 | 5,010,798 |
| 構築物 | 65,937 | 100,411 |
| 減価償却累計額 | △10,247 | △12,488 |
| 構築物(純額) | 55,689 | 87,923 |
| 機械及び装置 | 17,687 | 17,687 |
| 減価償却累計額 | △3,107 | △3,381 |
| 機械及び装置(純額) | 14,580 | 14,306 |
| 工具、器具及び備品 | 4,107 | 4,237 |
| 減価償却累計額 | △2,522 | △2,865 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,585 | 1,371 |
| 土地 | 6,459,596 | 6,459,596 |
| 信託建物 | 108,641,426 | 113,319,149 |
| 減価償却累計額 | △17,296,587 | △18,566,681 |
| 信託建物(純額) | 91,344,838 | 94,752,467 |
| 信託構築物 | 1,384,367 | 1,520,066 |
| 減価償却累計額 | △489,391 | △524,018 |
| 信託構築物(純額) | 894,975 | 996,047 |
| 信託機械及び装置 | 1,660,282 | 1,681,419 |
| 減価償却累計額 | △422,672 | △452,249 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,237,610 | 1,229,170 |
| 信託工具、器具及び備品 | 592,838 | 656,393 |
| 減価償却累計額 | △319,595 | △366,062 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 273,243 | 290,330 |
| 信託土地 | 154,583,365 | 167,552,436 |
| 信託建設仮勘定 | 1,925 | 1,925 |
| 有形固定資産合計 | 257,402,027 | 276,396,375 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | - | 741,436 |
| 信託借地権 | 1,123,482 | 1,114,917 |
| その他 | 5,595 | 4,658 |
| 無形固定資産合計 | 1,129,078 | 1,861,012 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 1,546,426 | 1,563,926 |
| 長期前払費用 | 954,455 | 1,087,965 |
| その他 | 9,653 | 12,074 |
| 投資その他の資産合計 | 2,510,535 | 2,663,965 |
| 固定資産合計 | 261,041,641 | 280,921,353 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 31,409 | 34,669 |
| 投資法人債発行費 | 91,748 | 84,471 |
| 繰延資産合計 | 123,158 | 119,141 |
| 資産合計 | 282,277,132 | 300,510,944 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年1月31日) | 当期 (2022年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 566,390 | 632,524 |
| 短期借入金 | - | 2,999,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 1,000,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 14,360,000 | 15,960,000 |
| 未払金 | 27,711 | 38,674 |
| 未払費用 | 349,622 | 374,233 |
| 未払法人税等 | 4,418 | 31,705 |
| 未払消費税等 | - | 13,855 |
| 前受金 | 1,518,815 | 1,573,466 |
| その他 | 107 | 36 |
| 流動負債合計 | 17,827,064 | 21,623,496 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 15,100,000 | 15,100,000 |
| 長期借入金 | 111,170,000 | 118,370,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 42,942 | 158,272 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,770,950 | 2,919,384 |
| 資産除去債務 | 100,654 | 212,840 |
| その他 | 28,282 | 63,614 |
| 固定負債合計 | 129,212,830 | 136,824,112 |
| 負債合計 | 147,039,895 | 158,447,608 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 129,791,732 | 136,744,613 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 947,460 | 732,764 |
| 買換特例圧縮積立金 | ※2 881,175 | ※2 881,175 |
| 任意積立金合計 | 1,828,636 | 1,613,940 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,616,868 | 3,704,781 |
| 剰余金合計 | 5,445,504 | 5,318,722 |
| 投資主資本合計 | 135,237,236 | 142,063,336 |
| 純資産合計 | ※1 135,237,236 | ※1 142,063,336 |
| 負債純資産合計 | 282,277,132 | 300,510,944 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
