有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成31年2月1日-令和1年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年1月31日) | 当期 (2019年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,981,322 | 9,806,155 |
| 信託現金及び信託預金 | 7,025,009 | 7,794,604 |
| 営業未収入金 | 6,860 | 10,233 |
| 前払費用 | 365,221 | 424,435 |
| その他 | - | 3,007 |
| 流動資産合計 | 15,378,413 | 18,038,436 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,547,500 | 1,874,351 |
| 減価償却累計額 | △168,808 | △106,596 |
| 建物(純額) | 2,378,692 | 1,767,754 |
| 構築物 | 28,301 | 22,374 |
| 減価償却累計額 | △4,897 | △3,913 |
| 構築物(純額) | 23,404 | 18,460 |
| 機械及び装置 | 17,687 | 17,687 |
| 減価償却累計額 | △1,462 | △1,736 |
| 機械及び装置(純額) | 16,225 | 15,951 |
| 工具、器具及び備品 | 3,062 | 3,062 |
| 減価償却累計額 | △889 | △1,154 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,172 | 1,907 |
| 土地 | 4,674,303 | 4,243,040 |
| 信託建物 | 93,883,874 | 99,589,884 |
| 減価償却累計額 | △10,571,985 | △11,731,213 |
| 信託建物(純額) | 83,311,888 | 87,858,670 |
| 信託構築物 | 1,196,527 | 1,262,516 |
| 減価償却累計額 | △315,059 | △346,567 |
| 信託構築物(純額) | 881,467 | 915,949 |
| 信託機械及び装置 | 1,557,003 | 1,628,309 |
| 減価償却累計額 | △275,871 | △304,645 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,281,132 | 1,323,664 |
| 信託工具、器具及び備品 | 340,254 | 385,914 |
| 減価償却累計額 | △112,950 | △142,123 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 227,303 | 243,791 |
| 信託土地 | 111,993,547 | 128,350,042 |
| 信託建設仮勘定 | 7,277 | - |
| 有形固定資産合計 | 204,797,414 | 224,739,233 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 1,174,875 | 1,166,310 |
| その他 | 17,667 | 14,118 |
| 無形固定資産合計 | 1,192,543 | 1,180,428 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 1,525,188 | 1,525,188 |
| 長期前払費用 | 854,894 | 902,365 |
| 投資その他の資産合計 | 2,380,082 | 2,427,553 |
| 固定資産合計 | 208,370,041 | 228,347,215 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 36,077 | 50,349 |
| 投資法人債発行費 | 45,311 | 62,308 |
| 繰延資産合計 | 81,388 | 112,657 |
| 資産合計 | 223,829,843 | 246,498,308 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年1月31日) | 当期 (2019年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 599,318 | 791,399 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 16,045,000 | 7,350,000 |
| 未払金 | 45,882 | 56,748 |
| 未払費用 | 159,605 | 176,993 |
| 未払法人税等 | 5,646 | 5,954 |
| 未払消費税等 | 11,521 | 184 |
| 前受金 | 1,270,582 | 1,359,964 |
| その他 | - | 521 |
| 流動負債合計 | 18,137,557 | 9,741,767 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 8,500,000 | 11,000,000 |
| 長期借入金 | 91,485,000 | 105,180,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 33,900 | 28,595 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,282,280 | 2,517,824 |
| 資産除去債務 | 96,972 | 97,576 |
| その他 | 4,237 | 3,898 |
| 固定負債合計 | 102,402,390 | 118,827,895 |
| 負債合計 | 120,539,947 | 128,569,663 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 99,814,378 | 114,045,421 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 302,807 | 434,888 |
| 任意積立金合計 | 302,807 | 434,888 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,172,709 | 3,448,336 |
| 剰余金合計 | 3,475,517 | 3,883,224 |
| 投資主資本合計 | 103,289,895 | 117,928,645 |
| 純資産合計 | ※1 103,289,895 | ※1 117,928,645 |
| 負債純資産合計 | 223,829,843 | 246,498,308 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
