有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(2025/08/01-2026/01/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年7月31日) | 当期 (2026年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,516,066 | 8,296,562 |
| 信託現金及び信託預金 | 10,136,421 | 9,926,761 |
| 営業未収入金 | 9,176 | 9,060 |
| 前払費用 | 529,883 | 479,390 |
| 未収消費税等 | 7,304 | - |
| その他 | 34,840 | 0 |
| 流動資産合計 | 19,233,693 | 18,711,775 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 6,803,479 | 6,807,156 |
| 減価償却累計額 | △704,845 | △778,786 |
| 建物(純額) | 6,098,633 | 6,028,370 |
| 構築物 | 138,767 | 138,767 |
| 減価償却累計額 | △32,282 | △35,800 |
| 構築物(純額) | 106,485 | 102,966 |
| 機械及び装置 | 24,335 | 24,335 |
| 減価償却累計額 | △5,199 | △5,559 |
| 機械及び装置(純額) | 19,136 | 18,776 |
| 工具、器具及び備品 | 12,354 | 14,015 |
| 減価償却累計額 | △5,308 | △6,105 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 7,046 | 7,909 |
| 土地 | 11,747,226 | 11,747,226 |
| 信託建物 | 129,637,588 | 130,558,613 |
| 減価償却累計額 | △26,299,318 | △27,576,542 |
| 信託建物(純額) | 103,338,270 | 102,982,071 |
| 信託構築物 | 1,792,814 | 1,812,037 |
| 減価償却累計額 | △737,306 | △771,421 |
| 信託構築物(純額) | 1,055,508 | 1,040,616 |
| 信託機械及び装置 | 1,709,632 | 1,673,655 |
| 減価償却累計額 | △620,790 | △625,976 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,088,841 | 1,047,678 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,350,533 | 1,491,202 |
| 減価償却累計額 | △710,764 | △783,946 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 639,769 | 707,256 |
| 信託土地 | 207,990,656 | 208,781,132 |
| 信託建設仮勘定 | 72,865 | 73,106 |
| 有形固定資産合計 | 332,164,439 | 332,537,112 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,872,729 | 1,867,264 |
| 信託借地権 | 1,063,524 | 1,054,958 |
| その他 | 6,824 | 5,807 |
| 無形固定資産合計 | 2,943,078 | 2,928,030 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 1,650,839 | 1,650,528 |
| 長期前払費用 | 1,028,362 | 1,006,497 |
| その他 | 27,341 | 32,680 |
| 投資その他の資産合計 | 2,706,544 | 2,689,706 |
| 固定資産合計 | 337,814,062 | 338,154,849 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 24,862 | 14,484 |
| 投資法人債発行費 | 58,688 | 51,864 |
| 繰延資産合計 | 83,550 | 66,348 |
| 資産合計 | 357,131,306 | 356,932,973 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年7月31日) | 当期 (2026年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,068,633 | 914,142 |
| 短期借入金 | 11,028,000 | 6,510,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 21,550,000 | 20,300,000 |
| 未払金 | 23,853 | 22,531 |
| 未払費用 | 444,409 | 463,854 |
| 未払法人税等 | 9,217 | 6,108 |
| 未払消費税等 | - | 44,056 |
| 前受金 | 1,859,091 | 1,881,691 |
| その他 | 14,324 | 12,644 |
| 流動負債合計 | 37,997,529 | 32,155,029 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 14,100,000 | 14,100,000 |
| 長期借入金 | 139,294,000 | 145,602,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 191,071 | 192,407 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,353,082 | 3,365,322 |
| 資産除去債務 | 221,479 | 222,953 |
| その他 | 63,484 | 62,987 |
| 固定負債合計 | 157,223,117 | 163,545,671 |
| 負債合計 | 195,220,647 | 195,700,700 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 155,451,124 | 155,451,124 |
| 出資総額控除額 | ※4 - | ※4 △999,768 |
| 出資総額(純額) | 155,451,124 | 154,451,355 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 1,221,845 | 1,426,498 |
| 買換特例圧縮積立金 | ※2 384,539 | ※2 384,539 |
| 任意積立金合計 | 1,606,385 | 1,811,038 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,853,150 | 4,969,879 |
| 剰余金合計 | 6,459,535 | 6,780,917 |
| 投資主資本合計 | 161,910,659 | 161,232,273 |
| 純資産合計 | ※1 161,910,659 | ※1 161,232,273 |
| 負債純資産合計 | 357,131,306 | 356,932,973 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
