有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(平成29年2月1日-平成29年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2017年1月31日) | 当期 (2017年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,634,348 | 6,696,439 |
| 信託現金及び信託預金 | 6,012,085 | 6,483,562 |
| 営業未収入金 | 13,160 | 7,669 |
| 前払費用 | 134,716 | 382,164 |
| 未収消費税等 | - | 17,604 |
| その他 | 431 | 446 |
| 流動資産合計 | 11,794,742 | 13,587,887 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,895,400 | 1,895,903 |
| 減価償却累計額 | △65,971 | △87,598 |
| 建物(純額) | 1,829,429 | 1,808,305 |
| 構築物 | 21,514 | 21,514 |
| 減価償却累計額 | △1,685 | △2,367 |
| 構築物(純額) | 19,828 | 19,146 |
| 機械及び装置 | 17,687 | 17,687 |
| 減価償却累計額 | △365 | △639 |
| 機械及び装置(純額) | 17,322 | 17,048 |
| 工具、器具及び備品 | 1,628 | 1,628 |
| 減価償却累計額 | △71 | △217 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,557 | 1,411 |
| 土地 | 2,405,775 | 2,405,775 |
| 信託建物 | 81,019,743 | 88,468,161 |
| 減価償却累計額 | △6,439,898 | △7,476,802 |
| 信託建物(純額) | 74,579,844 | 80,991,359 |
| 信託構築物 | 1,085,525 | 1,130,260 |
| 減価償却累計額 | △200,657 | △229,113 |
| 信託構築物(純額) | 884,868 | 901,146 |
| 信託機械及び装置 | 1,471,940 | 1,557,509 |
| 減価償却累計額 | △171,110 | △198,577 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,300,829 | 1,358,931 |
| 信託工具、器具及び備品 | 125,460 | 184,869 |
| 減価償却累計額 | △39,147 | △52,433 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 86,312 | 132,435 |
| 信託土地 | 87,211,899 | 100,224,324 |
| 有形固定資産合計 | 168,337,668 | 187,859,884 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 1,209,138 | 1,200,572 |
| その他 | 18,421 | 16,027 |
| 無形固定資産合計 | 1,227,559 | 1,216,600 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 1,508,094 | 1,507,223 |
| 長期前払費用 | 981,671 | 869,545 |
| 投資その他の資産合計 | 2,489,765 | 2,376,768 |
| 固定資産合計 | 172,054,993 | 191,453,253 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 40,875 | 47,005 |
| 投資法人債発行費 | 12,135 | 33,577 |
| 繰延資産合計 | 53,011 | 80,583 |
| 資産合計 | 183,902,747 | 205,121,723 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2017年1月31日) | 当期 (2017年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 470,181 | 721,526 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,840,000 | 13,200,000 |
| 未払金 | 55,657 | 37,987 |
| 未払費用 | 122,638 | 135,273 |
| 未払法人税等 | 5,721 | 5,888 |
| 未払消費税等 | 12,057 | - |
| 前受金 | 1,074,184 | 1,162,151 |
| その他 | 2,567 | 12,302 |
| 流動負債合計 | 10,583,007 | 15,275,131 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 3,000,000 | 6,000,000 |
| 長期借入金 | 83,130,000 | 84,420,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 21,121 | 22,314 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,901,107 | 2,049,904 |
| 資産除去債務 | 94,592 | 95,182 |
| その他 | 1,165 | 777 |
| 固定負債合計 | 88,147,987 | 92,588,178 |
| 負債合計 | 98,730,995 | 107,863,309 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 82,743,523 | 94,557,898 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 92,170 | 92,170 |
| 任意積立金合計 | 92,170 | 92,170 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,336,057 | 2,608,344 |
| 剰余金合計 | 2,428,227 | 2,700,515 |
| 投資主資本合計 | 85,171,751 | 97,258,413 |
| 純資産合計 | ※1 85,171,751 | ※1 97,258,413 |
| 負債純資産合計 | 183,902,747 | 205,121,723 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
