有価証券報告書(内国投資証券)-第29期(2024/08/01-2025/01/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年7月31日) | 当期 (2025年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,426,317 | 7,335,893 |
| 信託現金及び信託預金 | 9,361,705 | 9,819,685 |
| 営業未収入金 | 9,368 | 6,578 |
| 前払費用 | 522,211 | 463,987 |
| その他 | 252 | 475 |
| 流動資産合計 | 18,319,855 | 17,626,620 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 6,398,479 | 6,750,772 |
| 減価償却累計額 | △557,848 | △631,186 |
| 建物(純額) | 5,840,631 | 6,119,585 |
| 構築物 | 124,036 | 138,767 |
| 減価償却累計額 | △25,156 | △28,750 |
| 構築物(純額) | 98,880 | 110,016 |
| 機械及び装置 | 17,687 | 24,335 |
| 減価償却累計額 | △4,477 | △4,838 |
| 機械及び装置(純額) | 13,209 | 19,497 |
| 工具、器具及び備品 | 8,216 | 10,788 |
| 減価償却累計額 | △4,139 | △4,618 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,077 | 6,170 |
| 土地 | 9,901,283 | 11,742,206 |
| 信託建物 | 123,354,338 | 126,173,438 |
| 減価償却累計額 | △23,706,416 | △24,978,576 |
| 信託建物(純額) | 99,647,921 | 101,194,861 |
| 信託構築物 | 1,695,379 | 1,742,864 |
| 減価償却累計額 | △665,104 | △702,580 |
| 信託構築物(純額) | 1,030,274 | 1,040,284 |
| 信託機械及び装置 | 1,690,902 | 1,669,693 |
| 減価償却累計額 | △568,662 | △592,604 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,122,239 | 1,077,088 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,023,322 | 1,171,212 |
| 減価償却累計額 | △578,000 | △644,520 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 445,322 | 526,691 |
| 信託土地 | 191,773,718 | 198,399,754 |
| 信託建設仮勘定 | 1,585 | 1,585 |
| 有形固定資産合計 | 309,879,144 | 320,237,742 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,883,659 | 1,878,194 |
| 信託借地権 | 1,080,655 | 1,072,089 |
| その他 | 5,328 | 4,581 |
| 無形固定資産合計 | 2,969,643 | 2,954,865 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 1,650,599 | 1,650,643 |
| 長期前払費用 | 977,474 | 956,288 |
| その他 | 23,778 | 24,372 |
| 投資その他の資産合計 | 2,651,853 | 2,631,305 |
| 固定資産合計 | 315,500,640 | 325,823,913 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 29,546 | 35,240 |
| 投資法人債発行費 | 72,336 | 65,512 |
| 繰延資産合計 | 101,882 | 100,753 |
| 資産合計 | 333,922,378 | 343,551,287 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年7月31日) | 当期 (2025年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,023,620 | 845,958 |
| 短期借入金 | 7,239,000 | 8,298,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20,420,000 | 21,650,000 |
| 未払金 | 28,137 | 24,952 |
| 未払費用 | 419,650 | 430,189 |
| 未払法人税等 | 9,536 | 9,338 |
| 未払消費税等 | 33,768 | 55,578 |
| 前受金 | 1,756,471 | 1,802,135 |
| その他 | 149 | - |
| 流動負債合計 | 30,930,334 | 33,116,153 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 16,100,000 | 16,100,000 |
| 長期借入金 | 128,270,000 | 128,979,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 178,919 | 186,146 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,173,880 | 3,246,829 |
| 資産除去債務 | 218,561 | 220,016 |
| その他 | 63,275 | 62,683 |
| 固定負債合計 | 148,004,636 | 148,794,675 |
| 負債合計 | 178,934,971 | 181,910,828 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 148,969,166 | 155,451,124 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 1,061,641 | 1,303,391 |
| 買換特例圧縮積立金 | ※2 384,539 | ※2 384,539 |
| 任意積立金合計 | 1,446,180 | 1,687,931 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,572,059 | 4,501,402 |
| 剰余金合計 | 6,018,240 | 6,189,333 |
| 投資主資本合計 | 154,987,407 | 161,640,458 |
| 純資産合計 | ※1 154,987,407 | ※1 161,640,458 |
| 負債純資産合計 | 333,922,378 | 343,551,287 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
