有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(平成30年2月1日-平成30年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年1月31日) | 当期 (2018年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,558,727 | 6,673,896 |
| 信託現金及び信託預金 | 6,485,103 | 6,814,124 |
| 営業未収入金 | 5,583 | 6,296 |
| 前払費用 | 362,231 | 389,506 |
| その他 | 460 | 845 |
| 流動資産合計 | 14,412,107 | 13,884,670 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,102,140 | 2,546,503 |
| 減価償却累計額 | △111,718 | △139,824 |
| 建物(純額) | 1,990,421 | 2,406,679 |
| 構築物 | 23,641 | 28,301 |
| 減価償却累計額 | △3,146 | △4,013 |
| 構築物(純額) | 20,495 | 24,288 |
| 機械及び装置 | 17,687 | 17,687 |
| 減価償却累計額 | △913 | △1,188 |
| 機械及び装置(純額) | 16,773 | 16,499 |
| 工具、器具及び備品 | 2,505 | 3,062 |
| 減価償却累計額 | △381 | △623 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,123 | 2,438 |
| 土地 | 3,340,008 | 4,674,303 |
| 信託建物 | 88,659,442 | 92,110,382 |
| 減価償却累計額 | △8,520,430 | △9,484,725 |
| 信託建物(純額) | 80,139,011 | 82,625,656 |
| 信託構築物 | 1,147,865 | 1,183,712 |
| 減価償却累計額 | △257,757 | △285,120 |
| 信託構築物(純額) | 890,107 | 898,592 |
| 信託機械及び装置 | 1,557,509 | 1,557,003 |
| 減価償却累計額 | △226,048 | △248,426 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,331,461 | 1,308,576 |
| 信託工具、器具及び備品 | 247,203 | 291,661 |
| 減価償却累計額 | △70,450 | △88,080 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 176,752 | 203,581 |
| 信託土地 | 100,224,324 | 109,498,297 |
| 有形固定資産合計 | 188,131,480 | 201,658,914 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 1,192,006 | 1,183,441 |
| その他 | 13,249 | 11,739 |
| 無形固定資産合計 | 1,205,256 | 1,195,181 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 1,507,223 | 1,525,188 |
| 長期前払費用 | 844,322 | 858,156 |
| 投資その他の資産合計 | 2,351,545 | 2,383,344 |
| 固定資産合計 | 191,688,282 | 205,237,439 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 39,594 | 39,426 |
| 投資法人債発行費 | 31,327 | 49,480 |
| 繰延資産合計 | 70,922 | 88,907 |
| 資産合計 | 206,171,312 | 219,211,018 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年1月31日) | 当期 (2018年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 574,283 | 657,356 |
| 短期借入金 | 1,130,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 14,400,000 | 20,095,000 |
| 未払金 | 28,185 | 63,919 |
| 未払費用 | 145,374 | 157,188 |
| 未払法人税等 | 6,038 | 8,741 |
| 未払消費税等 | 21,405 | 12,063 |
| 前受金 | 1,177,208 | 1,241,403 |
| その他 | 1,983 | 2,201 |
| 流動負債合計 | 17,484,478 | 22,237,872 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 6,000,000 | 8,500,000 |
| 長期借入金 | 83,220,000 | 83,135,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 24,659 | 32,740 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,051,681 | 2,160,708 |
| 資産除去債務 | 95,775 | 96,372 |
| その他 | 388 | 4,973 |
| 固定負債合計 | 91,392,504 | 93,929,794 |
| 負債合計 | 108,876,983 | 116,167,666 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 94,557,898 | 99,814,378 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 61,846 | 37,277 |
| 任意積立金合計 | 61,846 | 37,277 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,674,584 | 3,191,695 |
| 剰余金合計 | 2,736,430 | 3,228,972 |
| 投資主資本合計 | 97,294,329 | 103,043,351 |
| 純資産合計 | ※1 97,294,329 | ※1 103,043,351 |
| 負債純資産合計 | 206,171,312 | 219,211,018 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
