有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(令和3年2月1日-令和3年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年1月31日) | 当期 (2021年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 13,900,956 | 11,890,312 |
| 信託現金及び信託預金 | 8,145,618 | 8,320,754 |
| 営業未収入金 | 7,037 | 8,757 |
| 前払費用 | 421,595 | 452,856 |
| その他 | 1,195 | - |
| 流動資産合計 | 22,476,404 | 20,672,680 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,743,141 | 2,744,823 |
| 減価償却累計額 | △182,377 | △212,127 |
| 建物(純額) | 2,560,764 | 2,532,695 |
| 構築物 | 65,937 | 65,937 |
| 減価償却累計額 | △7,308 | △8,805 |
| 構築物(純額) | 58,628 | 57,131 |
| 機械及び装置 | 17,687 | 17,687 |
| 減価償却累計額 | △2,558 | △2,832 |
| 機械及び装置(純額) | 15,128 | 14,854 |
| 工具、器具及び備品 | 3,519 | 3,519 |
| 減価償却累計額 | △1,935 | △2,219 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,584 | 1,300 |
| 土地 | 6,459,597 | 6,459,596 |
| 信託建物 | 105,651,975 | 108,330,702 |
| 減価償却累計額 | △15,086,260 | △16,043,097 |
| 信託建物(純額) | 90,565,714 | 92,287,604 |
| 信託構築物 | 1,315,310 | 1,383,068 |
| 減価償却累計額 | △431,797 | △456,344 |
| 信託構築物(純額) | 883,513 | 926,724 |
| 信託機械及び装置 | 1,653,856 | 1,654,748 |
| 減価償却累計額 | △374,300 | △393,484 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,279,556 | 1,261,264 |
| 信託工具、器具及び備品 | 515,393 | 544,110 |
| 減価償却累計額 | △241,490 | △276,031 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 273,902 | 268,079 |
| 信託土地 | 147,131,485 | 154,583,365 |
| 有形固定資産合計 | 249,229,876 | 258,392,616 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 1,140,613 | 1,132,048 |
| その他 | 8,929 | 7,192 |
| 無形固定資産合計 | 1,149,543 | 1,139,240 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 1,525,246 | 1,546,456 |
| 長期前払費用 | 1,008,892 | 942,308 |
| その他 | 4,812 | 7,233 |
| 投資その他の資産合計 | 2,538,951 | 2,495,998 |
| 固定資産合計 | 252,918,370 | 262,027,855 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 40,806 | 39,792 |
| 投資法人債発行費 | 60,080 | 99,167 |
| 繰延資産合計 | 100,887 | 138,960 |
| 資産合計 | 275,495,662 | 282,839,496 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年1月31日) | 当期 (2021年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 519,511 | 524,170 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 3,000,000 | 1,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 23,345,000 | 20,600,000 |
| 未払金 | 48,404 | 31,214 |
| 未払費用 | 340,904 | 372,811 |
| 未払法人税等 | 5,926 | 20,942 |
| 未払消費税等 | 46,916 | 105,163 |
| 前受金 | 1,466,325 | 1,509,947 |
| その他 | 53 | 2,807 |
| 流動負債合計 | 28,773,043 | 24,167,058 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 9,500,000 | 15,100,000 |
| 長期借入金 | 105,805,000 | 104,930,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 42,843 | 42,810 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,744,240 | 2,782,885 |
| 資産除去債務 | 99,412 | 100,031 |
| その他 | 2,968 | 27,081 |
| 固定負債合計 | 118,194,464 | 122,982,809 |
| 負債合計 | 146,967,508 | 147,149,867 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 123,947,208 | 129,791,732 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 691,258 | 947,460 |
| 任意積立金合計 | 691,258 | 947,460 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,889,688 | 4,950,436 |
| 剰余金合計 | 4,580,946 | 5,897,897 |
| 投資主資本合計 | 128,528,154 | 135,689,629 |
| 純資産合計 | ※1 128,528,154 | ※1 135,689,629 |
| 負債純資産合計 | 275,495,662 | 282,839,496 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
