有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(平成30年8月1日-平成31年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年7月31日) | 当期 (2019年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,673,896 | 7,981,322 |
| 信託現金及び信託預金 | 6,814,124 | 7,025,009 |
| 営業未収入金 | 6,296 | 6,860 |
| 前払費用 | 389,506 | 365,221 |
| その他 | 142 | - |
| 流動資産合計 | 13,883,967 | 15,378,413 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,546,503 | 2,547,500 |
| 減価償却累計額 | △139,824 | △168,808 |
| 建物(純額) | 2,406,679 | 2,378,692 |
| 構築物 | 28,301 | 28,301 |
| 減価償却累計額 | △4,013 | △4,897 |
| 構築物(純額) | 24,288 | 23,404 |
| 機械及び装置 | 17,687 | 17,687 |
| 減価償却累計額 | △1,188 | △1,462 |
| 機械及び装置(純額) | 16,499 | 16,225 |
| 工具、器具及び備品 | 3,062 | 3,062 |
| 減価償却累計額 | △623 | △889 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,438 | 2,172 |
| 土地 | 4,674,303 | 4,674,303 |
| 信託建物 | 92,110,382 | 93,883,874 |
| 減価償却累計額 | △9,484,725 | △10,571,985 |
| 信託建物(純額) | 82,625,656 | 83,311,888 |
| 信託構築物 | 1,183,712 | 1,196,527 |
| 減価償却累計額 | △285,120 | △315,059 |
| 信託構築物(純額) | 898,592 | 881,467 |
| 信託機械及び装置 | 1,557,003 | 1,557,003 |
| 減価償却累計額 | △248,426 | △275,871 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,308,576 | 1,281,132 |
| 信託工具、器具及び備品 | 291,661 | 340,254 |
| 減価償却累計額 | △88,080 | △112,950 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 203,581 | 227,303 |
| 信託土地 | 109,498,297 | 111,993,547 |
| 信託建設仮勘定 | - | 7,277 |
| 有形固定資産合計 | 201,658,914 | 204,797,414 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 1,183,441 | 1,174,875 |
| その他 | 11,739 | 17,667 |
| 無形固定資産合計 | 1,195,181 | 1,192,543 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 1,525,188 | 1,525,188 |
| 長期前払費用 | 858,156 | 854,894 |
| 投資その他の資産合計 | 2,383,344 | 2,380,082 |
| 固定資産合計 | 205,237,439 | 208,370,041 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 39,426 | 36,077 |
| 投資法人債発行費 | 49,480 | 45,311 |
| 繰延資産合計 | 88,907 | 81,388 |
| 資産合計 | 219,210,314 | 223,829,843 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年7月31日) | 当期 (2019年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 657,356 | 599,318 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20,095,000 | 16,045,000 |
| 未払金 | 63,919 | 45,882 |
| 未払費用 | 157,188 | 159,605 |
| 未払法人税等 | 8,741 | 5,646 |
| 未払消費税等 | 12,063 | 11,521 |
| 前受金 | 1,241,403 | 1,270,582 |
| その他 | 2,201 | - |
| 流動負債合計 | 22,237,872 | 18,137,557 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 8,500,000 | 8,500,000 |
| 長期借入金 | 83,135,000 | 91,485,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 32,740 | 33,900 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,160,708 | 2,282,280 |
| 資産除去債務 | 96,372 | 96,972 |
| その他 | 4,269 | 4,237 |
| 固定負債合計 | 93,929,090 | 102,402,390 |
| 負債合計 | 116,166,963 | 120,539,947 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 99,814,378 | 99,814,378 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 37,277 | 302,807 |
| 任意積立金合計 | 37,277 | 302,807 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,191,695 | 3,172,709 |
| 剰余金合計 | 3,228,972 | 3,475,517 |
| 投資主資本合計 | 103,043,351 | 103,289,895 |
| 純資産合計 | ※1 103,043,351 | ※1 103,289,895 |
| 負債純資産合計 | 219,210,314 | 223,829,843 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
