訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(平成26年2月1日-平成26年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成26年1月31日) | 当期 (平成26年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,241,080 | 2,862,356 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,654,711 | 3,839,594 |
| 営業未収入金 | 11,942 | 15,527 |
| 前払費用 | 8,938 | 23,253 |
| 未収消費税等 | 1,143 | 41,880 |
| その他 | 8,866 | 10,153 |
| 流動資産合計 | 3,926,683 | 6,792,765 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | - | 655,550 |
| 減価償却累計額 | - | △6,817 |
| 建物(純額) | - | 648,732 |
| 構築物 | - | 5,927 |
| 減価償却累計額 | - | △143 |
| 構築物(純額) | - | 5,783 |
| 土地 | - | 430,700 |
| 信託建物 | 35,564,104 | 53,655,954 |
| 減価償却累計額 | △1,853,977 | △2,473,017 |
| 信託建物(純額) | 33,710,126 | 51,182,937 |
| 信託構築物 | 496,308 | 748,207 |
| 減価償却累計額 | △61,956 | △82,093 |
| 信託構築物(純額) | 434,352 | 666,113 |
| 信託機械及び装置 | 694,372 | 898,769 |
| 減価償却累計額 | △50,472 | △65,900 |
| 信託機械及び装置(純額) | 643,900 | 832,868 |
| 信託工具、器具及び備品 | 33,177 | 45,567 |
| 減価償却累計額 | △5,744 | △8,929 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 27,433 | 36,638 |
| 信託土地 | 40,633,180 | 64,146,265 |
| 信託建設仮勘定 | 25,334 | - |
| 有形固定資産合計 | 75,474,327 | 117,950,040 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 265,279 | 265,279 |
| その他 | 4,910 | 4,299 |
| 無形固定資産合計 | 270,189 | 269,578 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 287,615 | 175,334 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,189 |
| 長期前払費用 | 294,864 | 561,403 |
| デリバティブ債権 | 18,672 | 9,936 |
| 投資その他の資産合計 | 611,153 | 756,862 |
| 固定資産合計 | 76,355,670 | 118,976,481 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 72,591 | 77,918 |
| 投資法人債発行費 | - | 19,004 |
| 繰延資産合計 | 72,591 | 96,923 |
| 資産合計 | 80,354,946 | 125,866,170 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成26年1月31日) | 当期 (平成26年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 117,068 | 298,634 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,000,000 | - |
| 未払金 | 76,431 | 100,077 |
| 未払費用 | 56,398 | 85,004 |
| 未払法人税等 | 683 | 681 |
| 前受金 | 419,426 | 622,091 |
| その他 | 3,967 | 3,126 |
| 流動負債合計 | 1,673,974 | 1,109,615 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | - | 3,000,000 |
| 長期借入金 | 42,720,000 | 61,920,000 |
| 預り敷金及び保証金 | - | 10,439 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 833,916 | 1,196,765 |
| 固定負債合計 | 43,553,916 | 66,127,204 |
| 負債合計 | 45,227,891 | 67,236,820 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 33,975,836 | 56,900,677 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,132,545 | 1,718,736 |
| 剰余金合計 | 1,132,545 | 1,718,736 |
| 投資主資本合計 | 35,108,382 | 58,619,414 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 18,672 | 9,936 |
| 評価・換算差額等合計 | 18,672 | 9,936 |
| 純資産合計 | ※1 35,127,054 | ※1 58,629,350 |
| 負債純資産合計 | 80,354,946 | 125,866,170 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
