有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(2022/08/01-2023/01/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年7月31日) | 当期 (2023年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,201,857 | 11,396,439 |
| 信託現金及び信託預金 | 8,779,894 | 8,729,675 |
| 営業未収入金 | 7,347 | 7,592 |
| 前払費用 | 480,877 | 458,112 |
| その他 | 473 | 5,734 |
| 流動資産合計 | 19,470,449 | 20,597,555 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 5,305,869 | 5,635,547 |
| 減価償却累計額 | △295,070 | △354,501 |
| 建物(純額) | 5,010,798 | 5,281,045 |
| 構築物 | 100,411 | 115,511 |
| 減価償却累計額 | △12,488 | △15,273 |
| 構築物(純額) | 87,923 | 100,237 |
| 機械及び装置 | 17,687 | 17,687 |
| 減価償却累計額 | △3,381 | △3,655 |
| 機械及び装置(純額) | 14,306 | 14,032 |
| 工具、器具及び備品 | 4,237 | 4,564 |
| 減価償却累計額 | △2,865 | △3,168 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,371 | 1,396 |
| 土地 | 6,459,596 | 8,948,694 |
| 信託建物 | 113,319,149 | 113,828,707 |
| 減価償却累計額 | △18,566,681 | △19,791,313 |
| 信託建物(純額) | 94,752,467 | 94,037,394 |
| 信託構築物 | 1,520,066 | 1,516,570 |
| 減価償却累計額 | △524,018 | △556,912 |
| 信託構築物(純額) | 996,047 | 959,658 |
| 信託機械及び装置 | 1,681,419 | 1,679,965 |
| 減価償却累計額 | △452,249 | △480,788 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,229,170 | 1,199,176 |
| 信託工具、器具及び備品 | 656,393 | 721,339 |
| 減価償却累計額 | △366,062 | △415,985 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 290,330 | 305,354 |
| 信託土地 | 167,552,436 | 167,309,084 |
| 信託建設仮勘定 | 1,925 | 590 |
| 有形固定資産合計 | 276,396,375 | 278,156,665 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 741,436 | 735,970 |
| 信託借地権 | 1,114,917 | 1,106,351 |
| その他 | 4,658 | 3,331 |
| 無形固定資産合計 | 1,861,012 | 1,845,654 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 1,563,926 | 1,563,926 |
| 長期前払費用 | 1,087,965 | 1,107,806 |
| その他 | 12,074 | 14,494 |
| 投資その他の資産合計 | 2,663,965 | 2,686,227 |
| 固定資産合計 | 280,921,353 | 282,688,547 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 34,669 | 28,281 |
| 投資法人債発行費 | 84,471 | 77,908 |
| 繰延資産合計 | 119,141 | 106,189 |
| 資産合計 | 300,510,944 | 303,392,292 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年7月31日) | 当期 (2023年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 632,524 | 641,257 |
| 短期借入金 | 2,999,000 | 2,999,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 1,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 15,960,000 | 17,720,000 |
| 未払金 | 38,674 | 95,764 |
| 未払費用 | 374,233 | 374,717 |
| 未払法人税等 | 31,705 | 7,285 |
| 未払消費税等 | 13,855 | 26,868 |
| 前受金 | 1,573,466 | 1,602,991 |
| その他 | 36 | 8,059 |
| 流動負債合計 | 21,623,496 | 24,475,945 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 15,100,000 | 14,100,000 |
| 長期借入金 | 118,370,000 | 119,210,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 158,272 | 159,728 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,919,384 | 2,936,616 |
| 資産除去債務 | 212,840 | 214,256 |
| その他 | 63,614 | 65,257 |
| 固定負債合計 | 136,824,112 | 136,685,860 |
| 負債合計 | 158,447,608 | 161,161,805 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 136,744,613 | 136,744,613 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 732,764 | 618,498 |
| 買換特例圧縮積立金 | ※2 881,175 | ※2 881,175 |
| 任意積立金合計 | 1,613,940 | 1,499,674 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,704,781 | 3,986,198 |
| 剰余金合計 | 5,318,722 | 5,485,873 |
| 投資主資本合計 | 142,063,336 | 142,230,486 |
| 純資産合計 | ※1 142,063,336 | ※1 142,230,486 |
| 負債純資産合計 | 300,510,944 | 303,392,292 |
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