有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(平成26年8月1日-平成27年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成26年7月31日) | 当期 (平成27年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,862,356 | 3,472,572 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,839,594 | 3,956,576 |
| 営業未収入金 | 15,527 | 9,438 |
| 前払費用 | 23,253 | 11,697 |
| 未収消費税等 | 41,880 | - |
| その他 | 10,153 | 10,617 |
| 流動資産合計 | 6,792,765 | 7,460,902 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 655,550 | 658,776 |
| 減価償却累計額 | △6,817 | △15,035 |
| 建物(純額) | 648,732 | 643,741 |
| 構築物 | 5,927 | 5,927 |
| 減価償却累計額 | △143 | △316 |
| 構築物(純額) | 5,783 | 5,611 |
| 土地 | 430,700 | 431,262 |
| 信託建物 | 53,655,954 | 55,308,812 |
| 減価償却累計額 | △2,473,017 | △3,105,703 |
| 信託建物(純額) | 51,182,937 | 52,203,108 |
| 信託構築物 | 748,207 | 760,532 |
| 減価償却累計額 | △82,093 | △102,164 |
| 信託構築物(純額) | 666,113 | 658,368 |
| 信託機械及び装置 | 898,769 | 954,185 |
| 減価償却累計額 | △65,900 | △81,914 |
| 信託機械及び装置(純額) | 832,868 | 872,270 |
| 信託工具、器具及び備品 | 45,567 | 56,032 |
| 減価償却累計額 | △8,929 | △13,228 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 36,638 | 42,804 |
| 信託土地 | 64,146,265 | 69,496,003 |
| 信託建設仮勘定 | - | 19,666 |
| 有形固定資産合計 | 117,950,040 | 124,372,837 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 265,279 | 265,279 |
| その他 | 4,299 | 3,688 |
| 無形固定資産合計 | 269,578 | 268,967 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 175,334 | 168,460 |
| 敷金及び保証金 | 10,189 | 10,189 |
| 長期前払費用 | 561,403 | 500,044 |
| デリバティブ債権 | 9,936 | - |
| 投資その他の資産合計 | 756,862 | 678,693 |
| 固定資産合計 | 118,976,481 | 125,320,497 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 77,918 | 58,493 |
| 投資法人債発行費 | 19,004 | 17,631 |
| 繰延資産合計 | 96,923 | 76,124 |
| 資産合計 | 125,866,170 | 132,857,525 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成26年7月31日) | 当期 (平成27年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 298,634 | 205,951 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 7,050,000 |
| 未払金 | 100,077 | 72,416 |
| 未払費用 | 85,004 | 90,224 |
| 未払法人税等 | 681 | 685 |
| 未払消費税等 | - | 3,976 |
| 前受金 | 622,091 | 640,362 |
| その他 | 3,126 | 577 |
| 流動負債合計 | 1,109,615 | 8,064,194 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金 | 61,920,000 | 61,920,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 10,439 | 10,355 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,196,765 | 1,232,361 |
| デリバティブ債務 | - | 932 |
| 固定負債合計 | 66,127,204 | 66,163,649 |
| 負債合計 | 67,236,820 | 74,227,843 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 56,900,677 | 56,900,677 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,718,736 | 1,729,936 |
| 剰余金合計 | 1,718,736 | 1,729,936 |
| 投資主資本合計 | 58,619,414 | 58,630,614 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 9,936 | △932 |
| 評価・換算差額等合計 | 9,936 | △932 |
| 純資産合計 | ※1 58,629,350 | ※1 58,629,681 |
| 負債純資産合計 | 125,866,170 | 132,857,525 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
