有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(平成28年2月1日-平成28年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年1月31日) | 当期 (平成28年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,628,757 | 4,665,098 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,703,318 | 6,071,996 |
| 営業未収入金 | 7,635 | 6,573 |
| 前払費用 | 14,293 | 157,975 |
| 未収消費税等 | - | 89,406 |
| その他 | 9 | 605 |
| 流動資産合計 | 10,354,013 | 10,991,655 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 667,564 | 1,876,339 |
| 減価償却累計額 | △31,715 | △44,450 |
| 建物(純額) | 635,849 | 1,831,888 |
| 構築物 | 5,927 | 21,514 |
| 減価償却累計額 | △661 | △1,003 |
| 構築物(純額) | 5,266 | 20,510 |
| 機械及び装置 | - | 17,687 |
| 減価償却累計額 | - | △91 |
| 機械及び装置(純額) | - | 17,596 |
| 土地 | 431,262 | 2,401,273 |
| 信託建物 | 64,615,063 | 79,162,090 |
| 減価償却累計額 | △4,551,429 | △5,485,708 |
| 信託建物(純額) | 60,063,634 | 73,676,381 |
| 信託構築物 | 821,638 | 1,061,875 |
| 減価償却累計額 | △143,891 | △172,188 |
| 信託構築物(純額) | 677,746 | 889,686 |
| 信託機械及び装置 | 1,081,784 | 1,450,501 |
| 減価償却累計額 | △119,444 | △145,083 |
| 信託機械及び装置(純額) | 962,339 | 1,305,418 |
| 信託工具、器具及び備品 | 73,815 | 95,377 |
| 減価償却累計額 | △23,088 | △30,055 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 50,726 | 65,321 |
| 信託土地 | 85,109,790 | 85,109,790 |
| 有形固定資産合計 | 147,936,616 | 165,317,869 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 265,279 | 1,217,703 |
| その他 | 16,653 | 17,731 |
| 無形固定資産合計 | 281,932 | 1,235,435 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,129 | 1,507,194 |
| 長期前払費用 | 602,353 | 826,889 |
| 投資その他の資産合計 | 612,482 | 2,334,083 |
| 固定資産合計 | 148,831,031 | 168,887,388 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 45,925 | 51,646 |
| 投資法人債発行費 | 14,883 | 13,509 |
| 繰延資産合計 | 60,808 | 65,155 |
| 資産合計 | 159,245,853 | 179,944,200 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年1月31日) | 当期 (平成28年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 270,460 | 476,247 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 17,405,000 | 12,270,000 |
| 未払金 | 32,068 | 90,015 |
| 未払費用 | 108,810 | 123,705 |
| 未払法人税等 | 629 | 7,484 |
| 未払消費税等 | 45,292 | - |
| 前受金 | 757,387 | 1,037,971 |
| デリバティブ債務 | 2,578 | - |
| その他 | 311 | 2,146 |
| 流動負債合計 | 18,622,539 | 14,007,572 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金 | 58,865,000 | 75,790,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 5,015 | 17,792 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,383,447 | 1,893,294 |
| 資産除去債務 | - | 94,006 |
| その他 | - | 1,554 |
| 固定負債合計 | 63,253,462 | 80,796,648 |
| 負債合計 | 81,876,001 | 94,804,220 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 75,224,343 | 82,743,523 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | - | 92,170 |
| 任意積立金合計 | - | 92,170 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,148,086 | 2,304,285 |
| 剰余金合計 | 2,148,086 | 2,396,455 |
| 投資主資本合計 | 77,372,430 | 85,139,979 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △2,578 | - |
| 評価・換算差額等合計 | △2,578 | - |
| 純資産合計 | ※1 77,369,851 | ※1 85,139,979 |
| 負債純資産合計 | 159,245,853 | 179,944,200 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
