有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(平成28年8月1日-平成29年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年7月31日) | 当期 (平成29年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,665,098 | 5,634,348 |
| 信託現金及び信託預金 | 6,071,996 | 6,012,085 |
| 営業未収入金 | 6,573 | 13,160 |
| 前払費用 | 157,975 | 134,716 |
| 未収消費税等 | 89,406 | - |
| その他 | 605 | 431 |
| 流動資産合計 | 10,991,655 | 11,794,742 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,876,339 | 1,895,400 |
| 減価償却累計額 | △44,450 | △65,971 |
| 建物(純額) | 1,831,888 | 1,829,429 |
| 構築物 | 21,514 | 21,514 |
| 減価償却累計額 | △1,003 | △1,685 |
| 構築物(純額) | 20,510 | 19,828 |
| 機械及び装置 | 17,687 | 17,687 |
| 減価償却累計額 | △91 | △365 |
| 機械及び装置(純額) | 17,596 | 17,322 |
| 工具、器具及び備品 | - | 1,628 |
| 減価償却累計額 | - | △71 |
| 工具、器具及び備品(純額) | - | 1,557 |
| 土地 | 2,401,273 | 2,405,775 |
| 信託建物 | 79,162,090 | 81,019,743 |
| 減価償却累計額 | △5,485,708 | △6,439,898 |
| 信託建物(純額) | 73,676,381 | 74,579,844 |
| 信託構築物 | 1,061,875 | 1,085,525 |
| 減価償却累計額 | △172,188 | △200,657 |
| 信託構築物(純額) | 889,686 | 884,868 |
| 信託機械及び装置 | 1,450,501 | 1,471,940 |
| 減価償却累計額 | △145,083 | △171,110 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,305,418 | 1,300,829 |
| 信託工具、器具及び備品 | 95,377 | 125,460 |
| 減価償却累計額 | △30,055 | △39,147 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 65,321 | 86,312 |
| 信託土地 | 85,109,790 | 87,211,899 |
| 有形固定資産合計 | 165,317,869 | 168,337,668 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 1,217,703 | 1,209,138 |
| その他 | 17,731 | 18,421 |
| 無形固定資産合計 | 1,235,435 | 1,227,559 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 1,507,194 | 1,508,094 |
| 長期前払費用 | 826,889 | 981,671 |
| 投資その他の資産合計 | 2,334,083 | 2,489,765 |
| 固定資産合計 | 168,887,388 | 172,054,993 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 51,646 | 40,875 |
| 投資法人債発行費 | 13,509 | 12,135 |
| 繰延資産合計 | 65,155 | 53,011 |
| 資産合計 | 179,944,200 | 183,902,747 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年7月31日) | 当期 (平成29年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 476,247 | 470,181 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 12,270,000 | 8,840,000 |
| 未払金 | 90,015 | 55,657 |
| 未払費用 | 123,705 | 122,638 |
| 未払法人税等 | 7,484 | 5,721 |
| 未払消費税等 | - | 12,057 |
| 前受金 | 1,037,971 | 1,074,184 |
| その他 | 2,146 | 2,567 |
| 流動負債合計 | 14,007,572 | 10,583,007 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金 | 75,790,000 | 83,130,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 17,792 | 21,121 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,893,294 | 1,901,107 |
| 資産除去債務 | 94,006 | 94,592 |
| その他 | 1,554 | 1,165 |
| 固定負債合計 | 80,796,648 | 88,147,987 |
| 負債合計 | 94,804,220 | 98,730,995 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 82,743,523 | 82,743,523 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 92,170 | 92,170 |
| 任意積立金合計 | 92,170 | 92,170 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,304,285 | 2,336,057 |
| 剰余金合計 | 2,396,455 | 2,428,227 |
| 投資主資本合計 | 85,139,979 | 85,171,751 |
| 純資産合計 | ※1 85,139,979 | ※1 85,171,751 |
| 負債純資産合計 | 179,944,200 | 183,902,747 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
