有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(2023/02/01-2023/07/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年1月31日) | 当期 (2023年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 11,396,439 | 9,181,404 |
| 信託現金及び信託預金 | 8,729,675 | 9,107,028 |
| 営業未収入金 | 7,592 | 6,717 |
| 前払費用 | 458,112 | 514,507 |
| その他 | 5,734 | 52 |
| 流動資産合計 | 20,597,555 | 18,809,709 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 5,635,547 | 6,199,144 |
| 減価償却累計額 | △354,501 | △420,951 |
| 建物(純額) | 5,281,045 | 5,778,193 |
| 構築物 | 115,511 | 122,509 |
| 減価償却累計額 | △15,273 | △18,547 |
| 構築物(純額) | 100,237 | 103,962 |
| 機械及び装置 | 17,687 | 17,687 |
| 減価償却累計額 | △3,655 | △3,929 |
| 機械及び装置(純額) | 14,032 | 13,758 |
| 工具、器具及び備品 | 4,564 | 5,020 |
| 減価償却累計額 | △3,168 | △3,444 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,396 | 1,575 |
| 土地 | 8,948,694 | 8,948,694 |
| 信託建物 | 113,828,707 | 119,432,764 |
| 減価償却累計額 | △19,791,313 | △21,051,887 |
| 信託建物(純額) | 94,037,394 | 98,380,876 |
| 信託構築物 | 1,516,570 | 1,649,649 |
| 減価償却累計額 | △556,912 | △592,062 |
| 信託構築物(純額) | 959,658 | 1,057,587 |
| 信託機械及び装置 | 1,679,965 | 1,678,770 |
| 減価償却累計額 | △480,788 | △509,221 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,199,176 | 1,169,549 |
| 信託工具、器具及び備品 | 721,339 | 794,119 |
| 減価償却累計額 | △415,985 | △466,493 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 305,354 | 327,625 |
| 信託土地 | 167,309,084 | 178,181,520 |
| 信託建設仮勘定 | 590 | - |
| 有形固定資産合計 | 278,156,665 | 293,963,343 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 735,970 | 1,894,589 |
| 信託借地権 | 1,106,351 | 1,097,786 |
| その他 | 3,331 | 2,040 |
| 無形固定資産合計 | 1,845,654 | 2,994,416 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 1,563,926 | 1,564,415 |
| 長期前払費用 | 1,107,806 | 1,108,323 |
| その他 | 14,494 | 16,914 |
| 投資その他の資産合計 | 2,686,227 | 2,689,653 |
| 固定資産合計 | 282,688,547 | 299,647,413 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 28,281 | 32,080 |
| 投資法人債発行費 | 77,908 | 88,223 |
| 繰延資産合計 | 106,189 | 120,303 |
| 資産合計 | 303,392,292 | 318,577,426 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年1月31日) | 当期 (2023年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 641,257 | 801,048 |
| 短期借入金 | 2,999,000 | 3,800,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 17,720,000 | 15,980,000 |
| 未払金 | 95,764 | 69,573 |
| 未払費用 | 374,717 | 395,201 |
| 未払法人税等 | 7,285 | 9,750 |
| 未払消費税等 | 26,868 | 16,930 |
| 前受金 | 1,602,991 | 1,667,784 |
| その他 | 8,059 | 16 |
| 流動負債合計 | 24,475,945 | 24,740,304 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 14,100,000 | 16,100,000 |
| 長期借入金 | 119,210,000 | 126,130,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 159,728 | 174,749 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,936,616 | 3,031,246 |
| 資産除去債務 | 214,256 | 215,682 |
| その他 | 65,257 | 64,440 |
| 固定負債合計 | 136,685,860 | 145,716,118 |
| 負債合計 | 161,161,805 | 170,456,423 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 136,744,613 | 142,425,113 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 618,498 | 919,455 |
| 買換特例圧縮積立金 | ※2 881,175 | ※2 637,824 |
| 任意積立金合計 | 1,499,674 | 1,557,280 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,986,198 | 4,138,609 |
| 剰余金合計 | 5,485,873 | 5,695,889 |
| 投資主資本合計 | 142,230,486 | 148,121,002 |
| 純資産合計 | ※1 142,230,486 | ※1 148,121,002 |
| 負債純資産合計 | 303,392,292 | 318,577,426 |
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