有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(平成29年8月1日-平成30年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2017年7月31日) | 当期 (2018年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,696,439 | 7,558,727 |
| 信託現金及び信託預金 | 6,483,562 | 6,485,103 |
| 営業未収入金 | 7,669 | 5,583 |
| 前払費用 | 382,164 | 362,231 |
| 未収消費税等 | 17,604 | - |
| その他 | 446 | 460 |
| 流動資産合計 | 13,587,887 | 14,412,107 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,895,903 | 2,102,140 |
| 減価償却累計額 | △87,598 | △111,718 |
| 建物(純額) | 1,808,305 | 1,990,421 |
| 構築物 | 21,514 | 23,641 |
| 減価償却累計額 | △2,367 | △3,146 |
| 構築物(純額) | 19,146 | 20,495 |
| 機械及び装置 | 17,687 | 17,687 |
| 減価償却累計額 | △639 | △913 |
| 機械及び装置(純額) | 17,048 | 16,773 |
| 工具、器具及び備品 | 1,628 | 2,505 |
| 減価償却累計額 | △217 | △381 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,411 | 2,123 |
| 土地 | 2,405,775 | 3,340,008 |
| 信託建物 | 88,468,161 | 88,659,442 |
| 減価償却累計額 | △7,476,802 | △8,520,430 |
| 信託建物(純額) | 80,991,359 | 80,139,011 |
| 信託構築物 | 1,130,260 | 1,147,865 |
| 減価償却累計額 | △229,113 | △257,757 |
| 信託構築物(純額) | 901,146 | 890,107 |
| 信託機械及び装置 | 1,557,509 | 1,557,509 |
| 減価償却累計額 | △198,577 | △226,048 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,358,931 | 1,331,461 |
| 信託工具、器具及び備品 | 184,869 | 247,203 |
| 減価償却累計額 | △52,433 | △70,450 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 132,435 | 176,752 |
| 信託土地 | 100,224,324 | 100,224,324 |
| 有形固定資産合計 | 187,859,884 | 188,131,480 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 1,200,572 | 1,192,006 |
| その他 | 16,027 | 13,249 |
| 無形固定資産合計 | 1,216,600 | 1,205,256 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 1,507,223 | 1,507,223 |
| 長期前払費用 | 869,545 | 844,322 |
| 投資その他の資産合計 | 2,376,768 | 2,351,545 |
| 固定資産合計 | 191,453,253 | 191,688,282 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 47,005 | 39,594 |
| 投資法人債発行費 | 33,577 | 31,327 |
| 繰延資産合計 | 80,583 | 70,922 |
| 資産合計 | 205,121,723 | 206,171,312 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2017年7月31日) | 当期 (2018年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 721,526 | 574,283 |
| 短期借入金 | - | 1,130,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 13,200,000 | 14,400,000 |
| 未払金 | 37,987 | 28,185 |
| 未払費用 | 135,273 | 145,374 |
| 未払法人税等 | 5,888 | 6,038 |
| 未払消費税等 | - | 21,405 |
| 前受金 | 1,162,151 | 1,177,208 |
| その他 | 12,302 | 1,983 |
| 流動負債合計 | 15,275,131 | 17,484,478 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| 長期借入金 | 84,420,000 | 83,220,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 22,314 | 24,659 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,049,904 | 2,051,681 |
| 資産除去債務 | 95,182 | 95,775 |
| その他 | 777 | 388 |
| 固定負債合計 | 92,588,178 | 91,392,504 |
| 負債合計 | 107,863,309 | 108,876,983 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 94,557,898 | 94,557,898 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 92,170 | 61,846 |
| 任意積立金合計 | 92,170 | 61,846 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,608,344 | 2,674,584 |
| 剰余金合計 | 2,700,515 | 2,736,430 |
| 投資主資本合計 | 97,258,413 | 97,294,329 |
| 純資産合計 | ※1 97,258,413 | ※1 97,294,329 |
| 負債純資産合計 | 205,121,723 | 206,171,312 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
