有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(令和1年8月1日-令和2年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年7月31日) | 当期 (2020年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,806,155 | 10,360,147 |
| 信託現金及び信託預金 | 7,794,604 | 7,750,633 |
| 営業未収入金 | 10,233 | 7,828 |
| 前払費用 | 424,435 | 391,121 |
| その他 | 3,007 | 10 |
| 流動資産合計 | 18,038,436 | 18,509,741 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,874,351 | 1,875,340 |
| 減価償却累計額 | △106,596 | △127,013 |
| 建物(純額) | 1,767,754 | 1,748,327 |
| 構築物 | 22,374 | 22,374 |
| 減価償却累計額 | △3,913 | △4,610 |
| 構築物(純額) | 18,460 | 17,763 |
| 機械及び装置 | 17,687 | 17,687 |
| 減価償却累計額 | △1,736 | △2,010 |
| 機械及び装置(純額) | 15,951 | 15,677 |
| 工具、器具及び備品 | 3,062 | 3,179 |
| 減価償却累計額 | △1,154 | △1,403 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,907 | 1,775 |
| 土地 | 4,243,040 | 4,243,040 |
| 信託建物 | 99,589,884 | 99,268,657 |
| 減価償却累計額 | △11,731,213 | △12,770,889 |
| 信託建物(純額) | 87,858,670 | 86,497,767 |
| 信託構築物 | 1,262,516 | 1,244,370 |
| 減価償却累計額 | △346,567 | △374,764 |
| 信託構築物(純額) | 915,949 | 869,606 |
| 信託機械及び装置 | 1,628,309 | 1,572,740 |
| 減価償却累計額 | △304,645 | △322,400 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,323,664 | 1,250,340 |
| 信託工具、器具及び備品 | 385,914 | 425,184 |
| 減価償却累計額 | △142,123 | △173,630 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 243,791 | 251,554 |
| 信託土地 | 128,350,042 | 129,857,804 |
| 有形固定資産合計 | 224,739,233 | 224,753,657 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 1,166,310 | 1,157,744 |
| その他 | 14,118 | 10,568 |
| 無形固定資産合計 | 1,180,428 | 1,168,313 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 1,525,188 | 1,525,188 |
| 長期前払費用 | 902,365 | 803,617 |
| 投資その他の資産合計 | 2,427,553 | 2,328,805 |
| 固定資産合計 | 228,347,215 | 228,250,776 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 50,349 | 44,252 |
| 投資法人債発行費 | 62,308 | 56,890 |
| 繰延資産合計 | 112,657 | 101,143 |
| 資産合計 | 246,498,308 | 246,861,660 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年7月31日) | 当期 (2020年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 791,399 | 804,874 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,350,000 | 14,300,000 |
| 未払金 | 56,748 | 23,619 |
| 未払費用 | 176,993 | 181,018 |
| 未払法人税等 | 5,954 | 5,924 |
| 未払消費税等 | 184 | 93,021 |
| 前受金 | 1,359,964 | 1,376,835 |
| その他 | 521 | 2,443 |
| 流動負債合計 | 9,741,767 | 16,787,736 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 11,000,000 | 11,000,000 |
| 長期借入金 | 105,180,000 | 98,230,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 28,595 | 29,015 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,517,824 | 2,541,118 |
| 資産除去債務 | 97,576 | 98,184 |
| その他 | 3,898 | 3,589 |
| 固定負債合計 | 118,827,895 | 111,901,909 |
| 負債合計 | 128,569,663 | 128,689,645 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 114,045,421 | 114,045,421 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 434,888 | 563,704 |
| 任意積立金合計 | 434,888 | 563,704 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,448,336 | 3,562,889 |
| 剰余金合計 | 3,883,224 | 4,126,593 |
| 投資主資本合計 | 117,928,645 | 118,172,015 |
| 純資産合計 | ※1 117,928,645 | ※1 118,172,015 |
| 負債純資産合計 | 246,498,308 | 246,861,660 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
