有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(2023/08/01-2024/01/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年7月31日) | 当期 (2024年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,181,404 | 9,722,710 |
| 信託現金及び信託預金 | 9,107,028 | 9,519,765 |
| 営業未収入金 | 6,717 | 5,855 |
| 前払費用 | 514,507 | 473,602 |
| その他 | 52 | 5,601 |
| 流動資産合計 | 18,809,709 | 19,727,535 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 6,199,144 | 6,209,414 |
| 減価償却累計額 | △420,951 | △488,515 |
| 建物(純額) | 5,778,193 | 5,720,899 |
| 構築物 | 122,509 | 122,509 |
| 減価償却累計額 | △18,547 | △21,840 |
| 構築物(純額) | 103,962 | 100,668 |
| 機械及び装置 | 17,687 | 17,687 |
| 減価償却累計額 | △3,929 | △4,203 |
| 機械及び装置(純額) | 13,758 | 13,483 |
| 工具、器具及び備品 | 5,020 | 7,386 |
| 減価償却累計額 | △3,444 | △3,782 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,575 | 3,603 |
| 土地 | 8,948,694 | 8,942,122 |
| 信託建物 | 119,432,764 | 121,210,284 |
| 減価償却累計額 | △21,051,887 | △22,409,142 |
| 信託建物(純額) | 98,380,876 | 98,801,141 |
| 信託構築物 | 1,649,649 | 1,667,173 |
| 減価償却累計額 | △592,062 | △631,276 |
| 信託構築物(純額) | 1,057,587 | 1,035,896 |
| 信託機械及び装置 | 1,678,770 | 1,678,770 |
| 減価償却累計額 | △509,221 | △538,831 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,169,549 | 1,139,939 |
| 信託工具、器具及び備品 | 794,119 | 912,878 |
| 減価償却累計額 | △466,493 | △520,790 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 327,625 | 392,088 |
| 信託土地 | 178,181,520 | 184,533,216 |
| 有形固定資産合計 | 293,963,343 | 300,683,059 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,894,589 | 1,889,124 |
| 信託借地権 | 1,097,786 | 1,089,220 |
| その他 | 2,040 | 1,283 |
| 無形固定資産合計 | 2,994,416 | 2,979,629 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 1,564,415 | 1,564,450 |
| 長期前払費用 | 1,108,323 | 1,012,569 |
| その他 | 16,914 | 20,136 |
| 投資その他の資産合計 | 2,689,653 | 2,597,156 |
| 固定資産合計 | 299,647,413 | 306,259,844 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 32,080 | 39,094 |
| 投資法人債発行費 | 88,223 | 79,973 |
| 繰延資産合計 | 120,303 | 119,067 |
| 資産合計 | 318,577,426 | 326,106,448 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年7月31日) | 当期 (2024年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 801,048 | 820,573 |
| 短期借入金 | 3,800,000 | 4,799,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 15,980,000 | 17,930,000 |
| 未払金 | 69,573 | 25,552 |
| 未払費用 | 395,201 | 422,453 |
| 未払法人税等 | 9,750 | 9,508 |
| 未払消費税等 | 16,930 | 6,995 |
| 前受金 | 1,667,784 | 1,718,469 |
| その他 | 16 | 16 |
| 流動負債合計 | 24,740,304 | 26,732,568 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 16,100,000 | 16,100,000 |
| 長期借入金 | 126,130,000 | 125,030,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 174,749 | 174,450 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,031,246 | 3,091,286 |
| 資産除去債務 | 215,682 | 217,117 |
| その他 | 64,440 | 63,870 |
| 固定負債合計 | 145,716,118 | 144,676,724 |
| 負債合計 | 170,456,423 | 171,409,293 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 142,425,113 | 148,969,166 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 919,455 | 1,169,510 |
| 買換特例圧縮積立金 | ※2 637,824 | ※2 384,539 |
| 任意積立金合計 | 1,557,280 | 1,554,050 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,138,609 | 4,173,937 |
| 剰余金合計 | 5,695,889 | 5,727,988 |
| 投資主資本合計 | 148,121,002 | 154,697,155 |
| 純資産合計 | ※1 148,121,002 | ※1 154,697,155 |
| 負債純資産合計 | 318,577,426 | 326,106,448 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
