有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(令和2年8月1日-令和3年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年7月31日) | 当期 (2021年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 12,443,042 | 13,900,956 |
| 信託現金及び信託預金 | 8,371,202 | 8,145,618 |
| 営業未収入金 | 9,128 | 7,037 |
| 前払費用 | 428,911 | 421,595 |
| 未収消費税等 | 63,680 | - |
| その他 | 7,194 | 1,195 |
| 流動資産合計 | 21,323,159 | 22,476,404 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,742,924 | 2,743,141 |
| 減価償却累計額 | △152,660 | △182,377 |
| 建物(純額) | 2,590,263 | 2,560,764 |
| 構築物 | 65,937 | 65,937 |
| 減価償却累計額 | △5,783 | △7,308 |
| 構築物(純額) | 60,153 | 58,628 |
| 機械及び装置 | 17,687 | 17,687 |
| 減価償却累計額 | △2,284 | △2,558 |
| 機械及び装置(純額) | 15,403 | 15,128 |
| 工具、器具及び備品 | 3,179 | 3,519 |
| 減価償却累計額 | △1,658 | △1,935 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,520 | 1,584 |
| 土地 | 6,459,597 | 6,459,597 |
| 信託建物 | 103,786,264 | 105,651,975 |
| 減価償却累計額 | △13,978,934 | △15,086,260 |
| 信託建物(純額) | 89,807,329 | 90,565,714 |
| 信託構築物 | 1,306,663 | 1,315,310 |
| 減価償却累計額 | △407,671 | △431,797 |
| 信託構築物(純額) | 898,992 | 883,513 |
| 信託機械及び装置 | 1,677,915 | 1,653,856 |
| 減価償却累計額 | △351,832 | △374,300 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,326,083 | 1,279,556 |
| 信託工具、器具及び備品 | 466,331 | 515,393 |
| 減価償却累計額 | △208,229 | △241,490 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 258,102 | 273,902 |
| 信託土地 | 142,556,041 | 147,131,485 |
| 有形固定資産合計 | 243,973,486 | 249,229,876 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 1,149,179 | 1,140,613 |
| その他 | 8,153 | 8,929 |
| 無形固定資産合計 | 1,157,333 | 1,149,543 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 1,525,188 | 1,525,246 |
| 長期前払費用 | 840,239 | 1,008,892 |
| その他 | 2,392 | 4,812 |
| 投資その他の資産合計 | 2,367,819 | 2,538,951 |
| 固定資産合計 | 247,498,639 | 252,918,370 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 47,456 | 40,806 |
| 投資法人債発行費 | 66,236 | 60,080 |
| 繰延資産合計 | 113,692 | 100,887 |
| 資産合計 | 268,935,492 | 275,495,662 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年7月31日) | 当期 (2021年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 812,357 | 519,511 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20,615,000 | 23,345,000 |
| 未払金 | 55,353 | 48,404 |
| 未払費用 | 191,785 | 340,904 |
| 未払法人税等 | 5,925 | 5,926 |
| 未払消費税等 | - | 46,916 |
| 前受金 | 1,422,850 | 1,466,325 |
| その他 | 1,387 | 53 |
| 流動負債合計 | 26,104,660 | 28,773,043 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 9,500,000 | 9,500,000 |
| 長期借入金 | 102,305,000 | 105,805,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 40,405 | 42,843 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,679,231 | 2,744,240 |
| 資産除去債務 | 98,796 | 99,412 |
| その他 | 3,279 | 2,968 |
| 固定負債合計 | 114,626,713 | 118,194,464 |
| 負債合計 | 140,731,373 | 146,967,508 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 123,947,208 | 123,947,208 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 733,377 | 691,258 |
| 任意積立金合計 | 733,377 | 691,258 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,523,532 | 3,889,688 |
| 剰余金合計 | 4,256,910 | 4,580,946 |
| 投資主資本合計 | 128,204,118 | 128,528,154 |
| 純資産合計 | ※1 128,204,118 | ※1 128,528,154 |
| 負債純資産合計 | 268,935,492 | 275,495,662 |
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