有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(平成27年8月1日-平成28年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成27年7月31日) | 当期 (平成28年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,829,815 | 5,628,757 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,643,818 | 4,703,318 |
| 営業未収入金 | 12,402 | 7,635 |
| 前払費用 | 33,314 | 14,293 |
| 未収消費税等 | 25,624 | - |
| その他 | 9,375 | 9 |
| 流動資産合計 | 9,554,351 | 10,354,013 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 666,057 | 667,564 |
| 減価償却累計額 | △23,347 | △31,715 |
| 建物(純額) | 642,709 | 635,849 |
| 構築物 | 5,927 | 5,927 |
| 減価償却累計額 | △488 | △661 |
| 構築物(純額) | 5,438 | 5,266 |
| 土地 | 431,262 | 431,262 |
| 信託建物 | 64,218,363 | 64,615,063 |
| 減価償却累計額 | △3,867,453 | △4,551,429 |
| 信託建物(純額) | 60,350,909 | 60,063,634 |
| 信託構築物 | 828,659 | 821,638 |
| 減価償却累計額 | △124,630 | △143,891 |
| 信託構築物(純額) | 704,028 | 677,746 |
| 信託機械及び装置 | 1,039,180 | 1,081,784 |
| 減価償却累計額 | △100,553 | △119,444 |
| 信託機械及び装置(純額) | 938,627 | 962,339 |
| 信託工具、器具及び備品 | 66,840 | 73,815 |
| 減価償却累計額 | △18,272 | △23,088 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 48,567 | 50,726 |
| 信託土地 | 85,233,191 | 85,109,790 |
| 有形固定資産合計 | 148,354,735 | 147,936,616 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 265,279 | 265,279 |
| その他 | 18,966 | 16,653 |
| 無形固定資産合計 | 284,245 | 281,932 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,189 | 10,129 |
| 長期前払費用 | 675,914 | 602,353 |
| 投資その他の資産合計 | 686,103 | 612,482 |
| 固定資産合計 | 149,325,084 | 148,831,031 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 67,108 | 45,925 |
| 投資法人債発行費 | 16,257 | 14,883 |
| 繰延資産合計 | 83,366 | 60,808 |
| 資産合計 | 158,962,802 | 159,245,853 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成27年7月31日) | 当期 (平成28年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 310,574 | 270,460 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,625,000 | 17,405,000 |
| 未払金 | 57,541 | 32,068 |
| 未払費用 | 105,410 | 108,810 |
| 未払法人税等 | 671 | 629 |
| 未払消費税等 | - | 45,292 |
| 前受金 | 761,233 | 757,387 |
| デリバティブ債務 | 505 | 2,578 |
| その他 | 816 | 311 |
| 流動負債合計 | 12,861,753 | 18,622,539 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金 | 64,365,000 | 58,865,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 10,351 | 5,015 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,415,445 | 1,383,447 |
| 固定負債合計 | 68,790,796 | 63,253,462 |
| 負債合計 | 81,652,549 | 81,876,001 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 75,224,343 | 75,224,343 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,086,414 | 2,148,086 |
| 剰余金合計 | 2,086,414 | 2,148,086 |
| 投資主資本合計 | 77,310,758 | 77,372,430 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △505 | △2,578 |
| 評価・換算差額等合計 | △505 | △2,578 |
| 純資産合計 | ※1 77,310,252 | ※1 77,369,851 |
| 負債純資産合計 | 158,962,802 | 159,245,853 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
