訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(平成27年2月1日-平成27年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成27年1月31日) | 当期 (平成27年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,472,572 | 4,829,815 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,956,576 | 4,643,818 |
| 営業未収入金 | 9,438 | 12,402 |
| 前払費用 | 11,697 | 33,314 |
| 未収消費税等 | - | 25,624 |
| その他 | 10,617 | 9,375 |
| 流動資産合計 | 7,460,902 | 9,554,351 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 658,776 | 666,057 |
| 減価償却累計額 | △15,035 | △23,347 |
| 建物(純額) | 643,741 | 642,709 |
| 構築物 | 5,927 | 5,927 |
| 減価償却累計額 | △316 | △488 |
| 構築物(純額) | 5,611 | 5,438 |
| 土地 | 431,262 | 431,262 |
| 信託建物 | 55,308,812 | 64,218,363 |
| 減価償却累計額 | △3,105,703 | △3,867,453 |
| 信託建物(純額) | 52,203,108 | 60,350,909 |
| 信託構築物 | 760,532 | 828,659 |
| 減価償却累計額 | △102,164 | △124,630 |
| 信託構築物(純額) | 658,368 | 704,028 |
| 信託機械及び装置 | 954,185 | 1,039,180 |
| 減価償却累計額 | △81,914 | △100,553 |
| 信託機械及び装置(純額) | 872,270 | 938,627 |
| 信託工具、器具及び備品 | 56,032 | 66,840 |
| 減価償却累計額 | △13,228 | △18,272 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 42,804 | 48,567 |
| 信託土地 | 69,496,003 | 85,233,191 |
| 信託建設仮勘定 | 19,666 | - |
| 有形固定資産合計 | 124,372,837 | 148,354,735 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 265,279 | 265,279 |
| その他 | 3,688 | 18,966 |
| 無形固定資産合計 | 268,967 | 284,245 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 168,460 | - |
| 敷金及び保証金 | 10,189 | 10,189 |
| 長期前払費用 | 500,044 | 675,914 |
| 投資その他の資産合計 | 678,693 | 686,103 |
| 固定資産合計 | 125,320,497 | 149,325,084 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 58,493 | 67,108 |
| 投資法人債発行費 | 17,631 | 16,257 |
| 繰延資産合計 | 76,124 | 83,366 |
| 資産合計 | 132,857,525 | 158,962,802 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成27年1月31日) | 当期 (平成27年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 205,951 | 310,574 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,050,000 | 11,625,000 |
| 未払金 | 72,416 | 57,541 |
| 未払費用 | 90,224 | 105,410 |
| 未払法人税等 | 685 | 671 |
| 未払消費税等 | 3,976 | - |
| 前受金 | 640,362 | 761,233 |
| デリバティブ債務 | - | 505 |
| その他 | 577 | 816 |
| 流動負債合計 | 8,064,194 | 12,861,753 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金 | 61,920,000 | 64,365,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 10,355 | 10,351 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,232,361 | 1,415,445 |
| デリバティブ債務 | 932 | - |
| 固定負債合計 | 66,163,649 | 68,790,796 |
| 負債合計 | 74,227,843 | 81,652,549 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 56,900,677 | 75,224,343 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,729,936 | 2,086,414 |
| 剰余金合計 | 1,729,936 | 2,086,414 |
| 投資主資本合計 | 58,630,614 | 77,310,758 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △932 | △505 |
| 評価・換算差額等合計 | △932 | △505 |
| 純資産合計 | ※1 58,629,681 | ※1 77,310,252 |
| 負債純資産合計 | 132,857,525 | 158,962,802 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
