有価証券報告書(内国投資証券)-第30期(2025/02/01-2025/07/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年1月31日) | 当期 (2025年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,335,893 | 8,516,066 |
| 信託現金及び信託預金 | 9,819,685 | 10,136,421 |
| 営業未収入金 | 6,578 | 9,176 |
| 前払費用 | 463,987 | 529,883 |
| 未収消費税等 | - | 7,304 |
| その他 | 475 | 34,840 |
| 流動資産合計 | 17,626,620 | 19,233,693 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 6,750,772 | 6,803,479 |
| 減価償却累計額 | △631,186 | △704,845 |
| 建物(純額) | 6,119,585 | 6,098,633 |
| 構築物 | 138,767 | 138,767 |
| 減価償却累計額 | △28,750 | △32,282 |
| 構築物(純額) | 110,016 | 106,485 |
| 機械及び装置 | 24,335 | 24,335 |
| 減価償却累計額 | △4,838 | △5,199 |
| 機械及び装置(純額) | 19,497 | 19,136 |
| 工具、器具及び備品 | 10,788 | 12,354 |
| 減価償却累計額 | △4,618 | △5,308 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 6,170 | 7,046 |
| 土地 | 11,742,206 | 11,747,226 |
| 信託建物 | 126,173,438 | 129,637,588 |
| 減価償却累計額 | △24,978,576 | △26,299,318 |
| 信託建物(純額) | 101,194,861 | 103,338,270 |
| 信託構築物 | 1,742,864 | 1,792,814 |
| 減価償却累計額 | △702,580 | △737,306 |
| 信託構築物(純額) | 1,040,284 | 1,055,508 |
| 信託機械及び装置 | 1,669,693 | 1,709,632 |
| 減価償却累計額 | △592,604 | △620,790 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,077,088 | 1,088,841 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,171,212 | 1,350,533 |
| 減価償却累計額 | △644,520 | △710,764 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 526,691 | 639,769 |
| 信託土地 | 198,399,754 | 207,990,656 |
| 信託建設仮勘定 | 1,585 | 72,865 |
| 有形固定資産合計 | 320,237,742 | 332,164,439 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,878,194 | 1,872,729 |
| 信託借地権 | 1,072,089 | 1,063,524 |
| その他 | 4,581 | 6,824 |
| 無形固定資産合計 | 2,954,865 | 2,943,078 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 1,650,643 | 1,650,839 |
| 長期前払費用 | 956,288 | 1,028,362 |
| その他 | 24,372 | 27,341 |
| 投資その他の資産合計 | 2,631,305 | 2,706,544 |
| 固定資産合計 | 325,823,913 | 337,814,062 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 35,240 | 24,862 |
| 投資法人債発行費 | 65,512 | 58,688 |
| 繰延資産合計 | 100,753 | 83,550 |
| 資産合計 | 343,551,287 | 357,131,306 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年1月31日) | 当期 (2025年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 845,958 | 1,068,633 |
| 短期借入金 | 8,298,000 | 11,028,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 2,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 21,650,000 | 21,550,000 |
| 未払金 | 24,952 | 23,853 |
| 未払費用 | 430,189 | 444,409 |
| 未払法人税等 | 9,338 | 9,217 |
| 未払消費税等 | 55,578 | - |
| 前受金 | 1,802,135 | 1,859,091 |
| その他 | - | 14,324 |
| 流動負債合計 | 33,116,153 | 37,997,529 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 16,100,000 | 14,100,000 |
| 長期借入金 | 128,979,000 | 139,294,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 186,146 | 191,071 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,246,829 | 3,353,082 |
| 資産除去債務 | 220,016 | 221,479 |
| その他 | 62,683 | 63,484 |
| 固定負債合計 | 148,794,675 | 157,223,117 |
| 負債合計 | 181,910,828 | 195,220,647 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 155,451,124 | 155,451,124 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 1,303,391 | 1,221,845 |
| 買換特例圧縮積立金 | ※2 384,539 | ※2 384,539 |
| 任意積立金合計 | 1,687,931 | 1,606,385 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,501,402 | 4,853,150 |
| 剰余金合計 | 6,189,333 | 6,459,535 |
| 投資主資本合計 | 161,640,458 | 161,910,659 |
| 純資産合計 | ※1 161,640,458 | ※1 161,910,659 |
| 負債純資産合計 | 343,551,287 | 357,131,306 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
