有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成25年8月1日-平成26年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 平成25年2月1日 至 平成25年7月31日) | 当期 (自 平成25年8月1日 至 平成26年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,092,597 | 1,133,442 |
| 減価償却費 | 409,746 | 430,040 |
| 融資関連費用 | 49,530 | 52,407 |
| 投資口交付費償却 | 25,115 | 23,484 |
| 受取利息 | △305 | △376 |
| 支払利息 | 203,349 | 218,737 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △1,093 | △2,857 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △6,934 | 6,916 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △5,768 | 9,007 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 1,385 | △19,300 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,526 | 4,563 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 9,659 | 1,255 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 54,779 | 20,916 |
| その他 | △2,059 | △6,827 |
| 小計 | 1,831,529 | 1,871,409 |
| 利息の受取額 | 305 | 376 |
| 利息の支払額 | △203,349 | △218,737 |
| 法人税等の還付額 | 644 | 423 |
| 法人税等の支払額 | △1,400 | △1,369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,627,727 | 1,652,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △10,360,704 | △3,519,536 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,109 | - |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 275,000 | 510 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △100,000 | △184,500 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 163,497 | 99,136 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △94,908 | △77,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,123,225 | △3,681,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △5,000,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 5,987,844 | 8,841,411 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △6,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | 9,887,708 | - |
| 分配金の支払額 | △897,572 | △1,089,575 |
| その他 | △7,116 | △3,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,970,863 | 1,748,684 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,475,366 | △281,031 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,701,456 | 4,176,823 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,176,823 | ※1 3,895,791 |
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