有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(2024/02/01-2024/07/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2023年8月1日 至 2024年1月31日) | 当期 (自 2024年2月1日 至 2024年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,182,890 | 4,581,017 |
| 減価償却費 | 1,568,068 | 1,594,152 |
| 融資関連費用 | 187,050 | 184,989 |
| 投資法人債発行費償却 | 8,249 | 7,637 |
| 投資口交付費償却 | 13,836 | 10,618 |
| 受取利息 | △95 | △105 |
| 未払分配金除斥益 | △270 | △185 |
| 支払利息 | 524,891 | 548,876 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 861 | △3,512 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 39,658 | △54,301 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △9,935 | 26,773 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △55,963 | 95,427 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,862 | 1,635 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 31,423 | △6,334 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 50,684 | 38,002 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 9,399 | 9,491 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 524,631 |
| その他 | △5,549 | 4,817 |
| 小計 | 6,541,338 | 7,563,631 |
| 利息の受取額 | 95 | 105 |
| 利息の支払額 | △524,875 | △548,838 |
| 法人税等の支払額 | △9,764 | △9,524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,006,793 | 7,005,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,825 | △1,155,243 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △8,208,469 | △10,056,566 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △35 | △86,149 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 5,356 | 11,342 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △6,592 | △6,305 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 302,646 | 370,481 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △244,062 | △272,182 |
| その他 | △3,819 | △3,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,179,801 | △11,197,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 999,000 | 6,240,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △3,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,078,540 | 14,253,598 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,320,000 | △8,660,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | △1,000,000 | △1,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | 6,523,203 | - |
| 分配金の支払額 | △4,141,515 | △4,281,304 |
| その他 | △12,176 | △14,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,127,051 | 2,738,043 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 954,043 | △1,454,453 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,288,432 | 19,242,476 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 19,242,476 | ※1 17,788,022 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
