有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(令和3年2月1日-令和3年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2020年8月1日 至 2021年1月31日) | 当期 (自 2021年2月1日 至 2021年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,895,317 | 4,995,507 |
| 減価償却費 | 1,376,513 | 1,400,090 |
| 融資関連費用 | 159,678 | 163,001 |
| 投資法人債発行費償却 | 6,155 | 6,366 |
| 投資口交付費償却 | 15,234 | 15,214 |
| 受取利息 | △92 | △100 |
| 未払分配金除斥益 | △861 | △137 |
| 支払利息 | 409,876 | 410,733 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 2,090 | △1,719 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 30,601 | △30,306 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 63,680 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 46,916 | 58,247 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △92,838 | △6,589 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 13,285 | △17,181 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 146,174 | 28,125 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 43,475 | 43,621 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 6,639 | 6,724 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,539,124 | 2,208,862 |
| その他 | 4,664 | 3,950 |
| 小計 | 7,665,637 | 9,284,409 |
| 利息の受取額 | 92 | 100 |
| 利息の支払額 | △405,708 | △411,094 |
| 法人税等の支払額 | △5,939 | △5,942 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,254,081 | 8,867,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,902 | △11,594 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △8,374,206 | △12,742,107 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △2,667 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △21,210 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 8,160 | 8,920 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △6,448 | △7,675 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 308,927 | 374,531 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △247,958 | △323,344 |
| その他 | △2,478 | △2,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,324,907 | △12,727,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 15,950,440 | 6,835,844 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,070,000 | △10,545,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 6,554,546 |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △3,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | - | 5,823,045 |
| 分配金の支払額 | △3,565,184 | △3,632,735 |
| その他 | △12,100 | △11,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,303,155 | 2,024,585 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,232,330 | △1,835,507 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,814,244 | 22,046,575 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 22,046,575 | ※1 20,211,067 |
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