有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(平成27年8月1日-平成28年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 平成27年2月1日 至 平成27年7月31日) | 当期 (自 平成27年8月1日 至 平成28年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,087,222 | 2,148,641 |
| 減価償却費 | 818,201 | 824,039 |
| 融資関連費用 | 82,626 | 83,198 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,373 | 1,373 |
| 投資口交付費償却 | 22,949 | 22,950 |
| 受取利息 | △757 | △856 |
| 支払利息 | 341,829 | 347,989 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △2,964 | 4,767 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △20,149 | 18,234 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △25,624 | 25,624 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,976 | 45,292 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 90,070 | △45,724 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,152 | 790 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 16,819 | △280 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 120,871 | △3,846 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 2,322,939 |
| その他 | 1,903 | 4,061 |
| 小計 | 3,532,547 | 5,799,196 |
| 利息の受取額 | 757 | 856 |
| 利息の支払額 | △343,462 | △344,308 |
| 法人税等の還付額 | 514 | 1,742 |
| 法人税等の支払額 | △2,723 | △845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,187,633 | 5,456,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,939 | △1,848 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △24,783,226 | △2,747,306 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,024 | - |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 168,460 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 60 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 651 | 759 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △655 | △6,095 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 360,692 | 149,346 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △177,425 | △181,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,455,467 | △2,786,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 279,697 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △280,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,118,684 | 1,979,684 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,350,000 | △1,700,000 |
| 投資口の発行による収入 | 18,280,930 | - |
| 分配金の支払額 | △1,729,687 | △2,084,204 |
| その他 | △7,608 | △7,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,312,318 | △1,811,930 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,044,484 | 858,441 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,429,148 | 9,473,633 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,473,633 | ※1 10,332,075 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
