有価証券報告書(内国投資証券)-第29期(2024/08/01-2025/01/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2024年2月1日 至 2024年7月31日) | 当期 (自 2024年8月1日 至 2025年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,581,017 | 4,510,365 |
| 減価償却費 | 1,594,152 | 1,625,339 |
| 融資関連費用 | 184,989 | 186,521 |
| 投資法人債発行費償却 | 7,637 | 6,824 |
| 投資口交付費償却 | 10,618 | 14,094 |
| 受取利息 | △105 | △1,417 |
| 未払分配金除斥益 | △185 | △238 |
| 支払利息 | 548,876 | 597,486 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △3,512 | 2,789 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △54,301 | 47,644 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 26,773 | 21,810 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 95,427 | △101,381 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,635 | △3,245 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △6,334 | 14,113 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 38,002 | 45,663 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 9,491 | 10,828 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 524,631 | 1,432,888 |
| その他 | 4,817 | 19,973 |
| 小計 | 7,563,631 | 8,430,063 |
| 利息の受取額 | 105 | 1,417 |
| 利息の支払額 | △548,838 | △597,420 |
| 法人税等の支払額 | △9,524 | △9,752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,005,374 | 7,824,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,155,243 | △2,214,759 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △10,056,566 | △11,261,603 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △4,423 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △86,149 | △44 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 11,342 | 15,779 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △6,305 | △8,475 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 370,481 | 325,922 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △272,182 | △266,290 |
| その他 | △3,247 | △4,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,197,871 | △13,418,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,240,000 | 5,058,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,800,000 | △3,999,000 |
| 長期借入れによる収入 | 14,253,598 | 11,051,245 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,660,000 | △9,270,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | △1,000,000 | - |
| 投資口の発行による収入 | - | 6,462,167 |
| 分配金の支払額 | △4,281,304 | △4,329,581 |
| その他 | △14,249 | △11,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,738,043 | 4,961,350 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,454,453 | △632,444 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,242,476 | 17,788,022 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 17,788,022 | ※1 17,155,578 |
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