有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(令和4年2月1日-令和4年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2021年8月1日 至 2022年1月31日) | 当期 (自 2022年2月1日 至 2022年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,622,502 | 3,771,835 |
| 減価償却費 | 1,401,983 | 1,452,393 |
| 融資関連費用 | 168,685 | 172,219 |
| 投資法人債発行費償却 | 7,419 | 7,276 |
| 投資口交付費償却 | 15,214 | 12,208 |
| 受取利息 | △98 | △102 |
| 未払分配金除斥益 | △304 | △123 |
| 支払利息 | 418,707 | 423,176 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △244 | 1,653 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 35,005 | △45,396 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △59,164 | 59,164 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △105,163 | 13,855 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 52,307 | 11,066 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 6,136 | △5,199 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △17,109 | 16,335 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 8,867 | 54,651 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △40 | △83,747 |
| その他 | △2,700 | △543 |
| 小計 | 5,552,003 | 5,860,723 |
| 利息の受取額 | 98 | 102 |
| 利息の支払額 | △420,645 | △418,945 |
| 法人税等の支払額 | △20,957 | △4,433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,110,498 | 5,437,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △30,264 | △2,455,030 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △392,927 | △17,790,367 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △745,990 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △17,500 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 4,996 | 121,276 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △6,074 | △5,197 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 246,905 | 422,938 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △259,379 | △273,194 |
| その他 | △2,420 | △2,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △439,134 | △20,745,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 2,999,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,623,039 | 16,380,162 |
| 長期借入金の返済による支出 | △12,800,000 | △7,800,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △1,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | - | 6,931,675 |
| 分配金の支払額 | △4,070,720 | △3,831,001 |
| その他 | △12,602 | △12,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,260,283 | 13,667,642 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 411,080 | △1,640,395 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,211,067 | 20,622,148 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 20,622,148 | ※1 18,981,752 |
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