有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(平成28年8月1日-平成29年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 平成28年2月1日 至 平成28年7月31日) | 当期 (自 平成28年8月1日 至 平成29年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,312,810 | 2,341,380 |
| 減価償却費 | 1,020,188 | 1,052,308 |
| 融資関連費用 | 94,895 | 107,430 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,373 | 1,373 |
| 投資口交付費償却 | 19,445 | 19,445 |
| 受取利息 | △1,068 | △57 |
| 未払分配金除斥益 | - | △1,033 |
| 支払利息 | 319,009 | 320,355 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 1,061 | △6,586 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △141,423 | 22,591 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △89,406 | 89,406 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △45,292 | 12,057 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 134,329 | 24,447 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 811 | 3,274 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 15,388 | 2,048 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 280,584 | 36,212 |
| その他 | 1,912 | 620 |
| 小計 | 3,924,621 | 4,025,274 |
| 利息の受取額 | 1,068 | 57 |
| 利息の支払額 | △319,502 | △323,472 |
| 法人税等の支払額 | △792 | △7,493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,605,394 | 3,694,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,211,892 | △24,039 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △14,956,417 | △4,108,752 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,768 | △3,520 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △960,990 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,497,065 | △900 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 13,815 | 5,241 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △872 | △1,646 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 753,276 | 200,729 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △243,243 | △196,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,107,157 | △4,129,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 23,382,463 | 15,924,929 |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,905,000 | △12,270,000 |
| 投資口の発行による収入 | 7,494,013 | - |
| 分配金の支払額 | △2,055,111 | △2,303,716 |
| その他 | △9,583 | △6,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,906,782 | 1,344,311 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 405,019 | 909,339 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,332,075 | 10,737,094 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,737,094 | ※1 11,646,434 |
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