有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(平成30年8月1日-平成31年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2018年2月1日 至 2018年7月31日) | 当期 (自 2018年8月1日 至 2019年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,204,601 | 3,178,333 |
| 減価償却費 | 1,203,424 | 1,226,501 |
| 融資関連費用 | 135,666 | 140,735 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,385 | 4,169 |
| 投資口交付費償却 | 13,589 | 13,589 |
| 受取利息 | △65 | △65 |
| 未払分配金除斥益 | △797 | △860 |
| 支払利息 | 347,025 | 366,853 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △712 | △563 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △23,060 | 24,094 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △9,341 | △541 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 91,626 | △69,386 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,318 | 2,114 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 6,582 | 5,077 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 64,194 | 29,178 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 4,598 | 4,429 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,347,161 | 255,458 |
| その他 | △495 | △2,058 |
| 小計 | 6,389,702 | 5,177,061 |
| 利息の受取額 | 65 | 65 |
| 利息の支払額 | △344,862 | △366,788 |
| 法人税等の支払額 | △6,048 | △8,751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,038,856 | 4,801,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,774,048 | △12,426 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △14,265,028 | △4,606,483 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △358 | △9,743 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △17,965 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 10,621 | 4,746 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △2,311 | △3,310 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 359,620 | 311,187 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △244,613 | △197,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,934,084 | △4,513,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,130,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 15,153,173 | 11,664,923 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,690,000 | △7,500,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 2,479,210 | - |
| 投資法人債発行費の支出 | - | △749 |
| 投資口の発行による収入 | 5,233,574 | - |
| 分配金の支払額 | △2,698,430 | △2,925,030 |
| その他 | △8,110 | △9,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,339,416 | 1,230,074 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △555,810 | 1,518,310 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,043,831 | 13,488,021 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,488,021 | ※1 15,006,331 |
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